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UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4% d.EUR H/  LU1240811577  /

Fonds
NAV30/05/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
58.3600EUR 0.00% paying dividend Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2016 - - - - - - - - -0.23 -0.55 -1.01 1.29 -
2017 0.21 1.02 0.92 0.51 -0.05 -0.19 -0.56 0.14 -0.06 0.14 -0.41 -0.77 +0.91%
2018 -0.41 -0.95 -0.63 -0.66 -0.83 -1.36 1.50 -2.77 0.27 -2.63 -1.10 -0.95 -10.08%
2019 2.31 0.02 0.18 1.37 -2.68 1.80 -0.15 -1.06 0.33 1.16 -0.47 1.59 +4.37%
2020 -0.68 -2.71 -7.72 1.60 3.70 0.04 2.64 0.62 -1.50 -0.80 5.34 1.80 +1.71%
2021 -0.74 0.34 1.21 0.56 0.68 0.59 -0.79 0.92 -0.53 -1.03 -0.84 1.25 +1.58%
2022 0.46 -1.10 -0.43 -2.46 0.81 -4.42 0.98 -1.12 -3.10 -0.05 2.18 -0.45 -8.54%
2023 1.73 -1.38 -0.15 -0.10 -1.16 1.52 2.41 -1.21 -0.65 -1.57 1.84 3.11 +4.32%
2024 -0.57 -0.22 1.47 -1.96 0.69 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.75% 4.09% 4.30% 4.56% 5.76%
Ratio de Sharpe -1.41 0.31 0.19 -1.25 -0.62
Le meilleur mois +3.11% +3.11% +3.11% +3.11% +5.34%
Le plus défavorable mois -1.96% -1.96% -1.96% -4.42% -7.72%
Perte maximale -2.01% -2.01% -3.61% -12.30% -16.20%
Surperformance +2.48% - +2.04% -7.61% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)N4%... paying dividend 58.3600 +4.58% -5.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 83.8800 +4.59% -5.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 110.8000 +4.77% -1.64%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IB ... reinvestment 157.6300 +9.21% +7.56%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)IX ... reinvestment 157.2300 +9.28% +7.77%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 132.2900 +7.16% +1.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 90.4300 +2.68% -7.39%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... reinvestment 97.0800 +5.19% -3.98%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)P4%... paying dividend 61.4400 +5.20% -3.97%
UBS(Lux)K.S.S.-Dyn.Alpha(USD)Q a... reinvestment 93.9300 +5.96% -1.87%

Performance

CAD
  -0.62%
6 Mois  
+2.48%
1 An  
+4.58%
3 Ans
  -5.62%
5 Ans  
+1.11%
10 ans     -
Depuis le début
  -7.48%
Année
2023  
+4.32%
2022
  -8.54%
2021  
+1.58%
2020  
+1.71%
2019  
+4.37%
2018
  -10.08%
2017  
+0.91%
 

Dividendes

10/05/2024 0.19 EUR
10/04/2024 0.20 EUR
11/03/2024 0.20 EUR
12/02/2024 0.20 EUR
10/01/2024 0.20 EUR
11/12/2023 0.19 EUR
10/11/2023 0.19 EUR
10/10/2023 0.19 EUR
11/09/2023 0.20 EUR
10/08/2023 0.20 EUR
10/07/2023 0.19 EUR
12/06/2023 0.19 EUR
10/05/2023 0.19 EUR
11/04/2023 0.19 EUR
10/03/2023 0.19 EUR
10/02/2023 0.20 EUR
10/01/2023 0.19 EUR
12/12/2022 0.20 EUR
10/11/2022 0.19 EUR
11/10/2022 0.19 EUR
13/09/2022 0.20 EUR
10/08/2022 0.20 EUR
11/07/2022 0.20 EUR
10/06/2022 0.21 EUR
10/05/2022 0.21 EUR
11/04/2022 0.22 EUR
10/03/2022 0.22 EUR
10/02/2022 0.22 EUR
10/01/2022 0.22 EUR
10/12/2021 0.22 EUR
10/11/2021 0.22 EUR
11/10/2021 0.22 EUR
10/09/2021 0.23 EUR
10/08/2021 0.23 EUR
12/07/2021 0.23 EUR
10/06/2021 0.23 EUR
10/05/2021 0.23 EUR
12/04/2021 0.23 EUR
10/03/2021 0.22 EUR
10/02/2021 0.22 EUR
11/01/2021 0.23 EUR
10/12/2020 0.22 EUR
10/11/2020 0.21 EUR
12/10/2020 0.21 EUR
10/09/2020 0.22 EUR
10/08/2020 0.22 EUR
10/07/2020 0.21 EUR
10/06/2020 0.21 EUR
11/05/2020 0.21 EUR
14/04/2020 0.20 EUR
10/03/2020 0.22 EUR
10/02/2020 0.23 EUR
10/01/2020 0.23 EUR
10/12/2019 0.23 EUR
11/11/2019 0.23 EUR
10/10/2019 0.23 EUR
10/09/2019 0.23 EUR
12/08/2019 0.23 EUR
10/07/2019 0.23 EUR
11/06/2019 0.23 EUR
10/05/2019 0.24 EUR
10/04/2019 0.23 EUR
11/03/2019 0.23 EUR
11/02/2019 0.23 EUR
10/01/2019 0.23 EUR
10/12/2018 0.23 EUR
12/11/2018 0.24 EUR
10/10/2018 0.24 EUR
10/09/2018 0.24 EUR
10/08/2018 0.25 EUR
10/07/2018 0.25 EUR
11/06/2018 0.25 EUR
11/05/2018 0.26 EUR
10/04/2018 0.26 EUR
12/03/2018 0.26 EUR
12/02/2018 0.27 EUR
10/01/2018 0.27 EUR
11/12/2017 0.27 EUR
10/11/2017 0.27 EUR
10/10/2017 0.27 EUR
11/09/2017 0.27 EUR
10/08/2017 0.27 EUR
10/07/2017 0.28 EUR
13/06/2017 0.28 EUR
11/05/2017 0.28 EUR
10/04/2017 0.28 EUR
10/03/2017 0.28 EUR
15/02/2017 0.28 EUR
10/01/2017 0.28 EUR
12/12/2016 0.27 EUR
10/11/2016 0.28 EUR
11/10/2016 0.28 EUR
09/09/2016 0.28 EUR