UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD
LU2037085722
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD/ LU2037085722 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 57,2100USD |
+0,51% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Wielkie Chiny
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Wielkie Chiny |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
10.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jade Fu,Matthew Bance,Kenly Wong |
| Aktywa: |
968,65 mln
USD
|
| Data startu: |
16.08.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,88% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
63,38% |
| Akcje |
|
20,34% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,27% |
| Gotówka |
|
5,79% |
| Inne |
|
2,22% |
Kraje
| Chiny |
|
31,31% |
| USA |
|
17,04% |
| Hong Kong, Chiny |
|
15,23% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
7,90% |
| Kajmany |
|
6,47% |
| Gotówka |
|
5,79% |
| Singapur |
|
0,91% |
| Republika Korei |
|
0,37% |
| Wielka Brytania |
|
0,26% |
| Indonezja |
|
0,15% |
| Tajlandia |
|
0,12% |
| Inne |
|
14,45% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
55,65% |
| Juan renminbi chiński |
|
19,64% |
| Dolar hongkoński |
|
10,52% |
| Dolar australijski |
|
0,11% |
| Inne |
|
14,08% |
