UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD
LU2037085722
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD/ LU2037085722 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 57,2100USD |
+0,51% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Kína (nagyobb)
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Kína (nagyobb) |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 10. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jade Fu,Matthew Bance,Kenly Wong |
| Alap forgalma: |
968,65 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 08. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,88% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
63,38% |
| Részvények |
|
20,34% |
| Alapok |
|
8,27% |
| Készpénz |
|
5,79% |
| Egyéb |
|
2,22% |
Országok
| Kína |
|
31,31% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
17,04% |
| Hong Kong, Kína |
|
15,23% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
7,90% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,47% |
| Készpénz |
|
5,79% |
| Szingapúr |
|
0,91% |
| Dél-Korea |
|
0,37% |
| Egyesült Királyság |
|
0,26% |
| Indonézia |
|
0,15% |
| Thaiföld |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
14,45% |
Devizák
| US Dollár |
|
55,65% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
19,64% |
| Hong Kongi Dollár |
|
10,52% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
14,08% |
