UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD
LU2037085722
UBS(Lux)K.S.S.-Ch.A.O.(USD)Q6% d.USD/ LU2037085722 /
| NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.2900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 57.2100USD |
+0.51% |
paying dividend |
Mixed Fund
Greater China
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Ziel dieses Anlagefonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässige Anlagen mit Fokus auf China zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Unternehmen und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Greater China |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
10/05/2024 |
| Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Jade Fu,Matthew Bance,Kenly Wong |
| Volumen de fondo: |
968.65 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
16/08/2019 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
6.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.88% |
| Inversión mínima: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
| Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
| Bonds |
|
63.38% |
| Stocks |
|
20.34% |
| Mutual Funds |
|
8.27% |
| Cash |
|
5.79% |
| Otros |
|
2.22% |
Países
| China |
|
31.31% |
| United States of America |
|
17.04% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
15.23% |
| Virgin Islands (British) |
|
7.90% |
| Cayman Islands |
|
6.47% |
| Cash |
|
5.79% |
| Singapore |
|
0.91% |
| Korea, Republic Of |
|
0.37% |
| United Kingdom |
|
0.26% |
| Indonesia |
|
0.15% |
| Thailand |
|
0.12% |
| Otros |
|
14.45% |
Divisas
| US Dollar |
|
55.65% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
19.64% |
| Hong Kong Dollar |
|
10.52% |
| Australian Dollar |
|
0.11% |
| Otros |
|
14.08% |
