UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.CHF H
LU2267899289
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.CHF H/ LU2267899289 /
| NAV11.06.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 73,8900CHF |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
01.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
| Aktywa: |
141,34 mln
USD
|
| Data startu: |
26.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,80% |
| Gotówka |
|
3,10% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| USA |
|
19,18% |
| Chiny |
|
14,19% |
| Azja poza Japnią |
|
5,00% |
| Hong Kong, Chiny |
|
4,80% |
| Wielka Brytania |
|
4,50% |
| Indie |
|
3,90% |
| Republika Korei |
|
3,10% |
| Gotówka |
|
3,10% |
| Francja |
|
2,90% |
| Niemcy |
|
2,60% |
| Inne |
|
36,73% |
