UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.CHF H
LU2267899289
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.CHF H/ LU2267899289 /
| NAV2024. 06. 11. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 73,8900CHF |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 01. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
| Alap forgalma: |
141,34 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 01. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,80% |
| Készpénz |
|
3,10% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
19,18% |
| Kína |
|
14,19% |
| Ázsia kiv. Japán |
|
5,00% |
| Hong Kong, Kína |
|
4,80% |
| Egyesült Királyság |
|
4,50% |
| India |
|
3,90% |
| Dél-Korea |
|
3,10% |
| Készpénz |
|
3,10% |
| Franciaország |
|
2,90% |
| Németország |
|
2,60% |
| Egyéb |
|
36,73% |
