UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q a.USD/ LU2249781621 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.0800USD | -0.23% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.25 | -0.64 | 0.91 | 1.25 | -0.24 | -1.76 | 1.19 | -2.22 | -2.93 | -0.89 | 0.16 | -4.91% |
2022 | -2.66 | -3.55 | -0.84 | -2.27 | -1.89 | -5.31 | -0.16 | 0.47 | -4.61 | -4.47 | 8.31 | 4.49 | -12.55% |
2023 | 4.64 | -1.85 | 0.05 | 0.19 | -1.40 | 0.85 | 0.88 | -1.36 | -0.98 | -0.89 | 4.10 | 2.81 | +6.98% |
2024 | 0.46 | 0.49 | 0.86 | -0.90 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.46% | 3.24% | 3.76% | 5.41% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.78 | 2.08 | 1.07 | -1.38 | - |
Лучший месяц | +2.81% | +4.10% | +4.10% | +8.31% | - |
Худший месяц | -0.90% | -0.90% | -1.40% | -5.31% | - |
Максимальный убыток | -1.29% | -1.29% | -3.78% | -27.85% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)IB d... | paying dividend | 77.1400 | +6.62% | -13.64% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P d.... | paying dividend | 73.4900 | +3.11% | -19.50% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.... | paying dividend | 73.5900 | +3.64% | -18.22% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P a.... | reinvestment | 84.4300 | +5.34% | -16.70% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q a.... | reinvestment | 85.9300 | +5.90% | -15.38% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)K1 a... | reinvestment | 4,537,149.0000 | +7.69% | -10.88% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P a.... | reinvestment | 89.4800 | +7.24% | -12.00% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P d.... | paying dividend | 80.4400 | +7.24% | -12.00% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q a.... | reinvestment | 91.0800 | +7.81% | -10.58% | |
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.... | paying dividend | 80.5800 | +7.81% | -10.59% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.09% | ||
1 год | +7.81% | ||
3 года | -10.58% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.01% | ||
Год | |||
2023 | +6.98% | ||
2022 | -12.55% | ||
2021 | -4.91% |