UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P a.EUR H
LU2267898984
UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P a.EUR H/ LU2267898984 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.8400EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
| Объем фонда: |
141.34 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.09% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.80% |
| Cash |
|
3.10% |
| Другие |
|
0.10% |
Страны
| United States of America |
|
19.18% |
| China |
|
14.19% |
| Asia ex Japan |
|
5.00% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.80% |
| United Kingdom |
|
4.50% |
| India |
|
3.90% |
| Korea, Republic Of |
|
3.10% |
| Cash |
|
3.10% |
| France |
|
2.90% |
| Germany |
|
2.60% |
| Другие |
|
36.73% |
