UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)K1 a.USD/ LU2249781977 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+2380.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 4,561,749.5000USD | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.24 | -0.64 | 0.90 | 1.24 | -0.25 | -1.76 | 1.18 | -2.23 | -2.93 | -0.90 | 0.16 | -4.99% |
| 2022 | -2.67 | -3.56 | -0.85 | -2.28 | -1.90 | -5.31 | -0.17 | 0.47 | -4.62 | -4.48 | 8.29 | 4.49 | -12.65% |
| 2023 | 4.63 | -1.86 | 0.04 | 0.17 | -1.40 | 0.84 | 0.87 | -1.38 | -0.98 | -0.91 | 4.10 | 2.79 | +6.86% |
| 2024 | 0.45 | 0.48 | 0.85 | -0.92 | 1.53 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.44% | 3.19% | 3.76% | 5.41% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 2.26 | 1.12 | -1.33 | - |
| Лучший месяц | +2.79% | +2.79% | +4.10% | +8.29% | - |
| Худший месяц | -0.92% | -0.92% | -1.38% | -5.31% | - |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.30% | -3.80% | -27.81% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)IB d... | paying dividend | 77.5500 | +6.89% | -12.84% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P d.... | paying dividend | 73.7700 | +3.33% | -18.84% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.... | paying dividend | 73.8900 | +3.90% | -17.54% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P a.... | reinvestment | 84.8400 | +5.61% | -15.96% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q a.... | reinvestment | 86.3600 | +6.17% | -14.61% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)K1 a... | reinvestment | 4,561,749.5000 | +7.91% | -10.04% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P a.... | reinvestment | 89.9500 | +7.45% | -11.17% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)P d.... | paying dividend | 80.8700 | +7.46% | -11.16% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q a.... | reinvestment | 91.5700 | +8.02% | -9.75% | |
| UBS(Lux)K.S.S.C.In.Opp.(USD)Q d.... | paying dividend | 81.0200 | +8.04% | -9.74% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.31% | ||
| 1 год | +7.91% | ||
| 3 года | -10.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.86% | ||
| 2022 | -12.65% | ||
| 2021 | -4.99% | ||
