UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a.HKD/ LU2310811786 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+11.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
767.8800HKD | +1.52% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 3.41 | -0.85 | -1.61 | -5.96 | 0.15 | -3.76 | 2.29 | -2.45 | 1.61 | - |
2022 | -4.33 | -1.34 | -3.17 | -6.20 | 1.54 | -7.07 | -2.17 | -0.88 | -12.50 | -5.38 | 16.16 | -2.95 | -26.79% |
2023 | 9.53 | -7.49 | 2.36 | -3.81 | -0.91 | 2.58 | 5.08 | -4.12 | -2.89 | -3.78 | 10.46 | 3.10 | +8.72% |
2024 | -5.73 | 5.14 | 0.57 | 1.14 | 2.94 | 4.45 | -3.04 | -0.17 | -0.63 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.17% | 18.77% | 16.53% | 18.10% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.15 | 0.41 | 0.48 | -0.49 | - |
Лучший месяц | +5.14% | +4.45% | +10.46% | +16.16% | - |
Худший месяц | -5.73% | -3.04% | -5.73% | -12.50% | - |
Максимальный убыток | -13.83% | -13.83% | -13.83% | -37.38% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 767.8800 | +11.42% | -15.44% | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 23,254.3301 | +14.13% | -10.05% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA2... | reinvestment | 119.2900 | +13.16% | -12.33% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1... | reinvestment | 86.1100 | +13.11% | -12.45% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IX ... | reinvestment | 99.7900 | +14.14% | -10.04% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IB ... | reinvestment | 138.9700 | +13.97% | -10.48% | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 181.0100 | +14.14% | -10.04% | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 242.6100 | +11.78% | -15.48% | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 179.9000 | +4.28% | -12.91% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 189.2000 | +12.85% | -13.02% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 83.7100 | +8.07% | -8.74% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 71.0800 | +10.87% | -18.91% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 68.7900 | +9.82% | -21.22% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KB ... | reinvestment | 94.4100 | +13.91% | -10.60% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a... | reinvestment | 74.3300 | +13.22% | -12.18% | |
UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KX ... | reinvestment | 131.0100 | +14.09% | -10.15% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.50% | ||
1 год | +11.42% | ||
3 года | -15.44% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -23.16% | ||
Год | |||
2023 | +8.72% | ||
2022 | -26.79% |