UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1 a.USD/ LU0794920784 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.8800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.9800USD | +1.02% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.95 | - |
| 2021 | 4.27 | 0.55 | -3.12 | 3.63 | -0.69 | -1.57 | -5.96 | 0.13 | -3.75 | 2.56 | -2.62 | 1.72 | -5.26% |
| 2022 | -4.19 | -1.53 | -3.25 | -6.34 | 1.64 | -6.94 | -2.14 | -0.74 | -12.44 | -5.28 | 17.00 | -2.84 | -25.95% |
| 2023 | 9.09 | -7.53 | 2.45 | -3.72 | -0.61 | 2.65 | 5.64 | -4.55 | -2.61 | -3.61 | 10.79 | 3.17 | +9.83% |
| 2024 | -5.72 | 5.13 | 0.70 | 1.29 | 3.09 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.27% | 14.70% | 14.85% | 17.84% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.79 | 1.44 | 0.84 | -0.63 | - |
| Лучший месяц | +5.13% | +5.13% | +10.79% | +17.00% | - |
| Худший месяц | -5.72% | -5.72% | -5.72% | -12.44% | - |
| Максимальный убыток | -5.43% | -6.26% | -10.61% | -40.79% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 779.9200 | +14.31% | -23.01% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 23,426.7793 | +17.21% | -18.60% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA2... | reinvestment | 120.4800 | +16.23% | -20.65% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IA1... | reinvestment | 86.9800 | +16.17% | -20.77% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IX ... | reinvestment | 100.5300 | +17.22% | -18.60% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)IB ... | reinvestment | 140.0600 | +17.04% | -19.00% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 182.3500 | +17.22% | -18.60% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | paying dividend | 189.1500 | +11.52% | -15.43% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 191.2200 | +15.91% | -21.28% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 86.8300 | +14.04% | -11.97% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)Q a... | reinvestment | 72.1700 | +13.65% | -26.45% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)P a... | reinvestment | 70.0400 | +12.59% | -28.54% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KB ... | reinvestment | 95.1600 | +16.99% | -19.10% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)F a... | reinvestment | 75.0500 | +16.27% | -20.53% | |
| UBS(Lux)K.S.S.-Asian Eq.(USD)KX ... | reinvestment | 131.9900 | +17.16% | -18.69% | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - ... | reinvestment | 245.8700 | +14.80% | -23.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.74% | ||
| 1 год | +16.17% | ||
| 3 года | -20.77% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.83% | ||
| 2022 | -25.95% | ||
| 2021 | -5.26% | ||
