UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KX a.USD/ LU2087456898 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 79.6100USD | -0.11% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.83 | 4.65 | - |
| 2022 | -7.90 | -0.99 | -8.67 | -6.89 | -0.04 | 8.05 | -9.25 | -1.91 | -8.67 | -14.29 | 16.27 | 6.87 | -27.47% |
| 2023 | 10.50 | -5.46 | -1.63 | -0.86 | -8.55 | 0.95 | 7.67 | -7.32 | -1.14 | -2.25 | 1.02 | -4.03 | -12.06% |
| 2024 | -5.06 | 6.49 | -0.12 | 4.45 | -1.67 | -3.62 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.75% | 12.95% | 14.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.30 | 0.14 | -0.67 | - | - |
| Лучший месяц | +6.49% | +6.49% | +7.67% | +16.27% | - |
| Худший месяц | -5.06% | -5.06% | -7.32% | -14.29% | - |
| Максимальный убыток | -8.37% | -8.37% | -18.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA1 ... | reinvestment | 79.4700 | -5.35% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA3 ... | reinvestment | 63.9000 | -5.25% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA2 ... | reinvestment | 84.5800 | -6.85% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IX a... | reinvestment | 56.5000 | -5.79% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IB a... | reinvestment | 369.4100 | -5.92% | -41.91% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA1 ... | reinvestment | 89.7900 | -6.90% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)Q a.... | reinvestment | 86.3600 | -7.02% | -43.93% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)P a.... | reinvestment | 218.5500 | -7.67% | -45.09% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)F a.... | reinvestment | 62.1300 | -6.81% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)K1 a... | reinvestment | 3,825,473.5000 | -7.21% | -44.26% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KB a... | reinvestment | 60.1400 | -5.94% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KX a... | reinvestment | 79.6100 | -5.84% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.67% | ||
| 1 год | -5.84% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -34.88% | ||
| Год | |||
| 2023 | -12.06% | ||
| 2022 | -27.47% | ||
