UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA2 a.USD/ LU1675058645 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение-0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 84.5800USD | -0.13% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.93 | 4.56 | - |
| 2022 | -7.97 | -1.08 | -8.76 | -6.96 | -0.15 | 7.97 | -9.33 | -2.00 | -8.75 | -14.38 | 16.17 | 6.77 | -28.27% |
| 2023 | 10.39 | -5.53 | -1.73 | -0.94 | -8.64 | 0.85 | 7.57 | -7.41 | -1.22 | -2.36 | 0.94 | -4.12 | -13.03% |
| 2024 | -5.14 | 6.41 | -0.20 | 4.34 | -1.77 | -3.69 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.75% | 12.95% | 14.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.38 | 0.06 | -0.74 | - | - |
| Лучший месяц | +6.41% | +6.41% | +7.57% | +16.17% | - |
| Худший месяц | -5.14% | -5.14% | -7.41% | -14.38% | - |
| Максимальный убыток | -8.47% | -8.47% | -18.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA1 ... | reinvestment | 79.4700 | -5.35% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA3 ... | reinvestment | 63.9000 | -5.25% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA2 ... | reinvestment | 84.5800 | -6.85% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IX a... | reinvestment | 56.5000 | -5.79% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IB a... | reinvestment | 369.4100 | -5.92% | -41.91% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA1 ... | reinvestment | 89.7900 | -6.90% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)Q a.... | reinvestment | 86.3600 | -7.02% | -43.93% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)P a.... | reinvestment | 218.5500 | -7.67% | -45.09% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)F a.... | reinvestment | 62.1300 | -6.81% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)K1 a... | reinvestment | 3,825,473.5000 | -7.21% | -44.26% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KB a... | reinvestment | 60.1400 | -5.94% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KX a... | reinvestment | 79.6100 | -5.84% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.14% | ||
| 1 год | -6.85% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -36.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | -13.03% | ||
| 2022 | -28.27% | ||
