ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis/  LU0446734526  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.3344 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
43.3387USD +0.78% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - 2.33 2.18 -
2010 -6.84 3.09 7.25 -0.17 -13.84 -0.43 10.16 -1.97 12.89 2.79 -2.11 7.57 +16.40%
2011 -1.19 1.53 2.36 5.06 -3.50 -1.74 -0.40 -5.48 -14.86 15.25 -7.06 -1.03 -13.06%
2012 9.60 4.38 -2.97 1.53 -11.88 6.20 6.60 0.21 3.84 1.77 1.63 2.41 +23.92%
2013 5.05 2.30 -0.51 4.10 -8.99 -6.07 3.25 -0.06 6.92 4.45 -2.82 -1.32 +5.12%
2014 -5.56 6.46 2.33 2.34 1.91 -0.01 3.68 0.28 -9.57 4.75 -3.64 -2.55 -0.78%
2015 -0.02 4.49 -1.32 3.95 -2.62 -3.78 -1.21 -11.76 -3.64 7.11 -1.12 2.15 -8.75%
2016 -8.86 -0.15 11.81 2.03 -2.20 0.78 6.92 -1.47 2.68 -2.13 -0.12 -0.64 +7.50%
2017 5.70 3.08 2.58 0.45 -1.00 2.03 4.27 0.27 -0.89 1.37 1.70 3.71 +25.65%
2018 3.84 -3.29 -4.18 3.09 0.31 -1.67 1.91 -1.79 -0.67 -8.78 2.88 -1.99 -10.54%
2019 7.19 3.77 0.90 1.68 -2.76 6.28 -0.75 -5.76 1.31 2.99 0.18 2.44 +18.09%
2020 -1.68 -7.68 -20.22 11.71 -0.43 8.01 2.53 5.77 -6.01 -0.58 14.67 5.23 +6.38%
2021 0.67 2.86 0.96 4.19 2.11 -1.62 -1.52 0.66 -3.59 3.20 -6.33 3.26 +4.39%
2022 -5.64 2.77 6.91 -5.92 -0.23 -8.34 3.84 -1.80 -10.66 0.45 14.61 0.40 -6.08%
2023 8.61 -6.48 0.54 0.16 -5.98 4.18 4.35 -5.85 -3.07 -4.49 6.91 8.98 +6.18%
2024 -3.50 0.55 1.30 -1.22 3.40 1.51 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.29% 13.68% 14.58% 16.14% 18.50%
Коэффициент Шарпа 0.06 1.45 0.35 -0.35 -0.01
Лучший месяц +8.98% +8.98% +8.98% +14.61% +14.67%
Худший месяц -3.50% -3.50% -5.85% -10.66% -20.22%
Максимальный убыток -6.71% -7.75% -12.83% -25.55% -39.35%
Outperformance +3.38% - +1.16% +12.33% +6.11%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)F.Sol.-MSCI Pac.(ex J.)U... reinvestment 19.1069 +8.80% -5.46%
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI ... paying dividend 43.3387 +8.84% -5.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.91%
6 месяцев  
+11.13%
1 год  
+8.84%
3 года
  -5.47%
5 лет  
+18.99%
10 лет  
+36.15%
С самого начала  
+110.57%
Год
2023  
+6.18%
2022
  -6.08%
2021  
+4.39%
2020  
+6.38%
2019  
+18.09%
2018
  -10.54%
2017  
+25.65%
2016  
+7.50%
2015
  -8.75%
 

Дивиденды

01.02.2024 0.61 USD
08.08.2023 0.85 USD
01.02.2023 0.83 USD
01.08.2022 0.83 USD
28.01.2022 0.81 USD
02.08.2021 0.73 USD
01.02.2021 0.51 USD
03.08.2020 0.62 USD
03.02.2020 0.73 USD
31.07.2019 0.97 USD
31.01.2019 0.77 USD
31.07.2018 0.87 USD
31.01.2018 0.95 USD
31.07.2017 0.82 USD
31.01.2017 0.68 USD
29.07.2016 0.73 USD
29.01.2016 0.96 USD
30.07.2015 0.97 USD
30.01.2015 1.01 USD
11.08.2014 0.54 USD
31.01.2014 0.53 USD
31.07.2013 2.59 USD
31.01.2013 0.80 USD
31.07.2012 0.82 USD
31.01.2012 0.47 USD
26.07.2011 1.15 USD
25.01.2011 0.65 USD
26.07.2010 0.60 USD
26.01.2010 0.18 USD