UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF, Klasse (GBP) A-dis
LU0136242590
UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF, Klasse (GBP) A-dis/ LU0136242590 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение-0.1184 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 76.8121GBP |
-0.15% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund generally invests in all equities of UK large-cap companies included in the FTSE® 100 Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index. The investment objective is to replicate the price and return performance of the FTSE® 100 Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United Kingdom |
| Branch: |
ETF Stocks |
| Бенчмарк: |
FTSE 100 Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
UBS Asset Management (UK) Ltd. |
| Объем фонда: |
67.12 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
31.10.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
1.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.72% |
| Mutual Funds |
|
1.12% |
| Cash |
|
0.63% |
| Другие |
|
0.53% |
Страны
| United Kingdom |
|
91.34% |
| Switzerland |
|
3.00% |
| Ireland |
|
1.99% |
| Cash |
|
0.63% |
| Chile |
|
0.37% |
| Spain |
|
0.31% |
| Luxembourg |
|
0.26% |
| Isle Of Man |
|
0.24% |
| Jordan |
|
0.16% |
| Другие |
|
1.70% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
22.54% |
| Finance |
|
18.19% |
| Industry |
|
13.60% |
| Energy |
|
13.26% |
| Healthcare |
|
12.70% |
| Commodities |
|
8.91% |
| IT/Telecommunication |
|
3.83% |
| Utilities |
|
3.77% |
| real estate |
|
0.94% |
| Cash |
|
0.63% |
| Другие |
|
1.63% |
