UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF, Klasse (GBP) A-dis
LU0136242590
UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF, Klasse (GBP) A-dis/ LU0136242590 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.-0,1184 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 76,8121GBP |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Akcje
ETF Akcji
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The fund generally invests in all equities of UK large-cap companies included in the FTSE® 100 Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index. The investment objective is to replicate the price and return performance of the FTSE® 100 Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Branża: |
ETF Akcji |
| Benchmark: |
FTSE 100 Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
UBS Asset Management (UK) Ltd. |
| Aktywa: |
67,12 mln
GBP
|
| Data startu: |
31.10.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,72% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,12% |
| Gotówka |
|
0,63% |
| Inne |
|
0,53% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
91,34% |
| Szwajcaria |
|
3,00% |
| Irlandia |
|
1,99% |
| Gotówka |
|
0,63% |
| Chile |
|
0,37% |
| Hiszpania |
|
0,31% |
| Luxemburg |
|
0,26% |
| Wyspa Man |
|
0,24% |
| Jordan |
|
0,16% |
| Inne |
|
1,70% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
22,54% |
| Finanse |
|
18,19% |
| Przemysł |
|
13,60% |
| Energia |
|
13,26% |
| Opieka zdrowotna |
|
12,70% |
| Towary |
|
8,91% |
| IT/Telekomunikacja |
|
3,83% |
| Dostawcy |
|
3,77% |
| Nieruchomości |
|
0,94% |
| Pieniądze |
|
0,63% |
| Inne |
|
1,63% |
