UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU0446734369
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU0446734369 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.1476 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 46.6472EUR |
+0.32% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Stocks |
| Бенчмарк: |
MSCI EMU Value Total Return Net |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Amar Datta,Reuben Barreto, |
| Объем фонда: |
181.74 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.10.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.26% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.26% |
| Cash |
|
0.13% |
| Другие |
|
0.61% |
Страны
| France |
|
29.70% |
| Germany |
|
28.12% |
| Spain |
|
11.19% |
| Italy |
|
9.48% |
| Netherlands |
|
8.48% |
| Finland |
|
5.01% |
| Belgium |
|
1.94% |
| Ireland |
|
1.38% |
| Austria |
|
0.94% |
| Luxembourg |
|
0.85% |
| Switzerland |
|
0.74% |
| Portugal |
|
0.56% |
| United Kingdom |
|
0.53% |
| Bermuda |
|
0.32% |
| Cash |
|
0.13% |
| Другие |
|
0.63% |
Отрасли
| Finance |
|
31.27% |
| Consumer goods |
|
13.84% |
| Industry |
|
13.73% |
| Utilities |
|
10.50% |
| Energy |
|
8.59% |
| IT/Telecommunication |
|
6.74% |
| Healthcare |
|
6.70% |
| Commodities |
|
5.92% |
| real estate |
|
1.96% |
| Cash |
|
0.13% |
| Другие |
|
0.62% |
