UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU0446734369
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU0446734369 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.-0,5613 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 46,0859EUR |
-1,20% |
płacące dywidendę |
Akcje
Euroland
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
ETF Akcji |
| Benchmark: |
MSCI EMU Value Total Return Net |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Amar Datta,Reuben Barreto, |
| Aktywa: |
179,55 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.10.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,26% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,26% |
| Gotówka |
|
0,13% |
| Inne |
|
0,61% |
Kraje
| Francja |
|
29,70% |
| Niemcy |
|
28,12% |
| Hiszpania |
|
11,19% |
| Włochy |
|
9,48% |
| Holandia |
|
8,48% |
| Finlandia |
|
5,01% |
| Belgia |
|
1,94% |
| Irlandia |
|
1,38% |
| Austria |
|
0,94% |
| Luxemburg |
|
0,85% |
| Szwajcaria |
|
0,74% |
| Portugalia |
|
0,56% |
| Wielka Brytania |
|
0,53% |
| Bermudy |
|
0,32% |
| Gotówka |
|
0,13% |
| Inne |
|
0,63% |
Branże
| Finanse |
|
31,27% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
13,84% |
| Przemysł |
|
13,73% |
| Dostawcy |
|
10,50% |
| Energia |
|
8,59% |
| IT/Telekomunikacja |
|
6,74% |
| Opieka zdrowotna |
|
6,70% |
| Towary |
|
5,92% |
| Nieruchomości |
|
1,96% |
| Pieniądze |
|
0,13% |
| Inne |
|
0,62% |
