UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/  LU0446734369  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,4196 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
44,6916EUR -0,93% Osztalékfizetés Részvény Európa UBS AM S.A. (EU) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: MSCI EMU Value Total Return Net
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 08. 07.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen
Alap forgalma: 193,44 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 10. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS AM S.A. (EU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,79%
Készpénz
 
0,21%

Országok

Németország
 
30,27%
Franciaország
 
28,86%
Spanyolország
 
11,03%
Olaszország
 
9,35%
Hollandia
 
8,91%
Finnország
 
5,20%
Belgium
 
1,68%
Ausztria
 
0,91%
Írország
 
0,88%
Svájc
 
0,84%
Luxemburg
 
0,56%
Egyesült Királyság
 
0,54%
Portugália
 
0,48%
Bermuda
 
0,28%
Készpénz
 
0,21%

Ágazatok

Pénzügy
 
33,52%
Ipar
 
13,75%
Fogyasztói javak
 
12,90%
Szállító
 
11,15%
IT/Telekommunikáció
 
7,75%
Egészségügy
 
7,04%
Energia
 
6,92%
Árupiac
 
4,60%
Ingatlanok
 
2,15%
Készpénz
 
0,21%
Egyéb
 
0,01%