UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU0446734369
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU0446734369 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,3623 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 46,3182EUR |
+0,79% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Stocks |
| Benchmark: |
MSCI EMU Value Total Return Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 08. 08. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Amar Datta,Reuben Barreto, |
| Alap forgalma: |
180,46 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 10. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,26% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,26% |
| Készpénz |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
0,61% |
Országok
| Franciaország |
|
29,70% |
| Németország |
|
28,12% |
| Spanyolország |
|
11,19% |
| Olaszország |
|
9,48% |
| Hollandia |
|
8,48% |
| Finnország |
|
5,01% |
| Belgium |
|
1,94% |
| Írország |
|
1,38% |
| Ausztria |
|
0,94% |
| Luxemburg |
|
0,85% |
| Svájc |
|
0,74% |
| Portugália |
|
0,56% |
| Egyesült Királyság |
|
0,53% |
| Bermuda |
|
0,32% |
| Készpénz |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
0,63% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
31,27% |
| Fogyasztói javak |
|
13,84% |
| Ipar |
|
13,73% |
| Szállító |
|
10,50% |
| Energia |
|
8,59% |
| IT/Telekommunikáció |
|
6,74% |
| Egészségügy |
|
6,70% |
| Árupiac |
|
5,92% |
| Ingatlanok |
|
1,96% |
| Készpénz |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
0,62% |
