UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis
LU0446734369
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/ LU0446734369 /
NAV15/05/2024 |
Chg.+0.1691 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
46.9717EUR |
+0.36% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Investment goal
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Euroland |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI EMU Value Total Return Net |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
08/08/2023 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
Amar Datta,Reuben Barreto, |
Fund volume: |
183 mill.
EUR
|
Launch date: |
05/10/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.26% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Stocks |
|
99.26% |
Cash |
|
0.13% |
Others |
|
0.61% |
Countries
France |
|
29.70% |
Germany |
|
28.12% |
Spain |
|
11.19% |
Italy |
|
9.48% |
Netherlands |
|
8.48% |
Finland |
|
5.01% |
Belgium |
|
1.94% |
Ireland |
|
1.38% |
Austria |
|
0.94% |
Luxembourg |
|
0.85% |
Switzerland |
|
0.74% |
Portugal |
|
0.56% |
United Kingdom |
|
0.53% |
Bermuda |
|
0.32% |
Cash |
|
0.13% |
Others |
|
0.63% |
Branches
Finance |
|
31.27% |
Consumer goods |
|
13.84% |
Industry |
|
13.73% |
Utilities |
|
10.50% |
Energy |
|
8.59% |
IT/Telecommunication |
|
6.74% |
Healthcare |
|
6.70% |
Commodities |
|
5.92% |
real estate |
|
1.96% |
Cash |
|
0.13% |
Others |
|
0.62% |