UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A H/ LU1169822779 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.4474 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
27.3976USD | +1.66% | reinvestment | Equity ETF Stocks | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | -3.58 | 7.90 | 0.45 | -2.50 | 12.27 | 3.17 | - |
2021 | 0.40 | 3.27 | 4.78 | -2.60 | 1.60 | 1.17 | -2.39 | 3.17 | 4.26 | -1.20 | -2.91 | 3.37 | +13.26% |
2022 | -5.01 | -1.15 | 4.60 | -2.25 | 0.97 | -2.53 | 4.14 | 1.28 | -5.89 | 5.89 | 3.61 | -5.04 | -2.27% |
2023 | 5.07 | 1.09 | 2.02 | 3.01 | 4.74 | 7.97 | 1.68 | 0.41 | 0.76 | -2.54 | 6.56 | 0.05 | +34.93% |
2024 | 8.60 | 5.78 | 4.09 | -0.08 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 14.25% | 14.41% | 14.77% | 15.56% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.05 | 3.06 | 2.47 | 0.98 | - |
Лучший месяц | +8.60% | +8.60% | +8.60% | +8.60% | - |
Худший месяц | -0.08% | -0.08% | -2.54% | -5.89% | - |
Максимальный убыток | -5.91% | -5.91% | -7.79% | -16.12% | - |
Outperformance | +4.14% | - | -2.51% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A ... | paying dividend | 3,072.7778 | +33.26% | +53.74% | |
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A | reinvestment | 3,666.2119 | +33.26% | +53.79% | |
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A H | reinvestment | 27.7459 | +34.82% | +54.28% | |
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A H | reinvestment | 27.3976 | +40.20% | +68.74% | |
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A H | paying dividend | 20.8168 | +39.13% | +64.41% | |
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A H | paying dividend | 25.8240 | +37.74% | +59.59% | |
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI ... | paying dividend | 8,606.3164 | +33.26% | +53.75% | |
UBS (LUX) F.S.-MSCI Japan UE A H | reinvestment | 27.4032 | +37.76% | +59.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +21.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +21.54% | ||
1 год | +40.20% | ||
3 года | +68.74% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +113.90% | ||
Год | |||
2023 | +34.93% | ||
2022 | -2.27% | ||
2021 | +13.26% |