UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD
LU1896727648
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD/ LU1896727648 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-38,1201 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7 983,3701USD |
-0,48% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah |
| Alap forgalma: |
499,31 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 02. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,94% |
| Készpénz |
|
1,74% |
| Alapok |
|
1,38% |
| Egyéb |
|
1,94% |
Országok
| Mexikó |
|
5,90% |
| Kolumbia |
|
4,18% |
| Egyiptom |
|
4,17% |
| Argentina |
|
3,70% |
| Chile |
|
3,64% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,50% |
| Angola |
|
2,77% |
| Brazília |
|
2,74% |
| Nigéria |
|
2,63% |
| Ghána |
|
2,60% |
| Peru |
|
2,55% |
| Románia |
|
2,53% |
| Indonézia |
|
2,43% |
| Pakisztán |
|
2,41% |
| Panama |
|
2,36% |
| Egyéb |
|
51,89% |
Devizák
| US Dollár |
|
74,49% |
| Euro |
|
20,61% |
| Brazil Reál |
|
0,74% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,26% |
| Egyiptomi Font |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
3,65% |
