RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD/  LU1896727648  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+36,7803 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8 056,8301USD +0,46% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,17 0,29 3,55 1,48 0,48 -0,50 0,37 -0,13 2,28 -
2020 1,41 -1,18 -14,97 1,68 6,90 3,85 3,86 1,03 -2,18 0,17 4,31 2,33 +5,57%
2021 -1,02 -2,23 -1,13 2,67 1,19 0,70 0,34 1,18 -2,02 0,01 -2,41 1,45 -1,42%
2022 -3,26 -6,67 -1,08 -4,86 -0,27 -6,66 3,19 -1,37 -6,54 -0,06 7,40 1,18 -18,28%
2023 3,74 -3,25 1,04 0,47 -0,63 2,96 2,69 -1,79 -2,71 -0,55 6,62 4,65 +13,48%
2024 -0,17 2,09 2,78 -1,83 1,86 0,46 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,28% 6,69% 7,20% 8,23% 10,35%
Sharpe ráta 1,45 2,48 1,93 -0,60 -0,19
Legjobb hónap +4,65% +4,65% +6,62% +7,40% +7,40%
Legrosszabb hónap -1,83% -1,83% -2,71% -6,67% -14,97%
Maximális veszteség -3,43% -3,43% -6,89% -29,27% -29,27%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Osztalékfizetés 8 056,8301 +17,56% -3,33%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... Újrabefektetés 14 154,6699 +17,56% -3,33%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... Újrabefektetés 196,0800 +17,43% -3,65%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... Újrabefektetés 178,0100 +16,74% -5,35%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Újrabefektetés 198,2300 +17,56% -3,34%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Osztalékfizetés 62,4400 +17,55% -3,32%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Újrabefektetés 95,4500 +13,03% -11,78%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... Újrabefektetés 115,8700 +15,53% -8,74%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 114,0400 +14,71% -
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Osztalékfizetés 50,0900 +11,22% -15,96%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 90,0000 +13,69% -13,06%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 2 038,6899 +16,97% -4,78%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... Újrabefektetés 83,8600 +11,22% -15,96%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 67,0200 +12,04% -14,10%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... Osztalékfizetés 71,0500 +16,58% -5,75%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... Osztalékfizetés 46,6900 +15,73% -7,79%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... Újrabefektetés 120,9300 +17,51% -3,45%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... Újrabefektetés 113,9400 +16,57% -5,73%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... Újrabefektetés 1 794,7000 +15,73% -7,78%

Teljesítmény

YTD  
+5,22%
6 Hónap  
+9,64%
1 Év  
+17,56%
3 Év
  -3,33%
5 Év  
+9,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,54%
Év
2023  
+13,48%
2022
  -18,28%
2021
  -1,42%
2020  
+5,57%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 54,41 USD
2024. 04. 15. 42,12 USD
2024. 03. 15. 57,58 USD
2024. 02. 15. 71,93 USD
2024. 01. 16. 61,79 USD
2023. 12. 15. 63,11 USD
2023. 11. 15. 57,23 USD
2023. 10. 16. 46,44 USD
2023. 09. 15. 45,86 USD
2023. 08. 16. 49,48 USD
2023. 07. 17. 67,29 USD
2023. 06. 15. 50,85 USD
2023. 05. 15. 49,34 USD
2023. 04. 17. 51,37 USD
2023. 03. 15. 55,14 USD
2023. 02. 15. 50,33 USD
2023. 01. 17. 55,92 USD
2022. 12. 15. 63,42 USD
2022. 11. 15. 54,10 USD
2022. 10. 17. 49,82 USD
2022. 09. 15. 56,86 USD
2022. 08. 16. 50,87 USD
2022. 07. 15. 48,34 USD
2022. 04. 19. 55,60 USD
2022. 03. 15. 55,08 USD
2022. 02. 15. 56,38 USD
2022. 01. 17. 31,43 USD
2021. 12. 15. 27,24 USD
2021. 11. 15. 49,42 USD
2021. 10. 15. 47,84 USD
2021. 09. 15. 52,56 USD
2021. 08. 16. 52,45 USD
2021. 07. 15. 25,03 USD
2021. 06. 15. 44,25 USD
2021. 05. 17. 49,28 USD
2021. 04. 15. 14,45 USD
2021. 03. 15. 40,30 USD
2021. 02. 15. 41,03 USD
2021. 01. 15. 42,17 USD
2020. 12. 15. 42,20 USD
2020. 11. 16. 40,02 USD
2020. 10. 15. 25,28 USD
2020. 09. 15. 43,70 USD
2020. 08. 17. 43,98 USD
2020. 07. 15. 46,63 USD
2020. 06. 15. 37,37 USD
2020. 05. 15. 47,56 USD
2020. 04. 15. 51,64 USD
2020. 03. 16. 44,88 USD
2020. 02. 17. 50,53 USD
2020. 01. 15. 45,86 USD
2019. 12. 16. 56,85 USD
2019. 11. 15. 49,14 USD
2019. 10. 15. 37,15 USD
2019. 09. 16. 45,31 USD
2019. 08. 16. 54,16 USD
2019. 07. 15. 42,88 USD
2019. 06. 17. 47,17 USD
2019. 05. 15. 55,03 USD
2019. 04. 15. 60,76 USD