ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD/  LU1896727648  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+2.9199 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8,059.7500USD +0.04% paying dividend Bonds Emerging Markets UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 0.17 0.29 3.55 1.48 0.48 -0.50 0.37 -0.13 2.28 -
2020 1.41 -1.18 -14.97 1.68 6.90 3.85 3.86 1.03 -2.18 0.17 4.31 2.33 +5.57%
2021 -1.02 -2.23 -1.13 2.67 1.19 0.70 0.34 1.18 -2.02 0.01 -2.41 1.45 -1.42%
2022 -3.26 -6.67 -1.08 -4.86 -0.27 -6.66 3.19 -1.37 -6.54 -0.06 7.40 1.18 -18.28%
2023 3.74 -3.25 1.04 0.47 -0.63 2.96 2.69 -1.79 -2.71 -0.55 6.62 4.65 +13.48%
2024 -0.17 2.09 2.78 -1.83 1.86 0.50 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.25% 6.67% 7.18% 8.23% 10.35%
Коэффициент Шарпа 1.46 2.49 1.93 -0.60 -0.20
Лучший месяц +4.65% +4.65% +6.62% +7.40% +7.40%
Худший месяц -1.83% -1.83% -2.71% -6.67% -14.97%
Максимальный убыток -3.43% -3.43% -6.89% -29.27% -29.27%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... paying dividend 8,059.7500 +17.60% -3.45%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... reinvestment 14,159.8096 +17.60% -3.46%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... reinvestment 196.1500 +17.47% -3.77%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... reinvestment 178.0700 +16.77% -5.47%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 198.3000 +17.60% -3.46%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... paying dividend 62.4600 +17.59% -3.45%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 95.4700 +13.05% -11.89%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 115.9100 +15.57% -8.85%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 114.0800 +14.75% -
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... paying dividend 50.1000 +11.24% -16.06%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 90.0200 +13.72% -13.18%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 2,039.4100 +17.01% -4.89%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... reinvestment 83.8800 +11.25% -16.06%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... paying dividend 67.0400 +12.07% -14.19%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... paying dividend 71.0800 +16.63% -5.86%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... paying dividend 46.7100 +15.78% -7.89%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... reinvestment 120.9700 +17.55% -3.57%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... reinvestment 113.9800 +16.62% -5.84%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 1,795.2700 +15.77% -7.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.26%
6 месяцев  
+9.68%
1 год  
+17.60%
3 года
  -3.45%
5 лет  
+8.93%
10 лет     -
С самого начала  
+11.58%
Год
2023  
+13.48%
2022
  -18.28%
2021
  -1.42%
2020  
+5.57%
 

Дивиденды

16.05.2024 54.41 USD
15.04.2024 42.12 USD
15.03.2024 57.58 USD
15.02.2024 71.93 USD
16.01.2024 61.79 USD
15.12.2023 63.11 USD
15.11.2023 57.23 USD
16.10.2023 46.44 USD
15.09.2023 45.86 USD
16.08.2023 49.48 USD
17.07.2023 67.29 USD
15.06.2023 50.85 USD
15.05.2023 49.34 USD
17.04.2023 51.37 USD
15.03.2023 55.14 USD
15.02.2023 50.33 USD
17.01.2023 55.92 USD
15.12.2022 63.42 USD
15.11.2022 54.10 USD
17.10.2022 49.82 USD
15.09.2022 56.86 USD
16.08.2022 50.87 USD
15.07.2022 48.34 USD
19.04.2022 55.60 USD
15.03.2022 55.08 USD
15.02.2022 56.38 USD
17.01.2022 31.43 USD
15.12.2021 27.24 USD
15.11.2021 49.42 USD
15.10.2021 47.84 USD
15.09.2021 52.56 USD
16.08.2021 52.45 USD
15.07.2021 25.03 USD
15.06.2021 44.25 USD
17.05.2021 49.28 USD
15.04.2021 14.45 USD
15.03.2021 40.30 USD
15.02.2021 41.03 USD
15.01.2021 42.17 USD
15.12.2020 42.20 USD
16.11.2020 40.02 USD
15.10.2020 25.28 USD
15.09.2020 43.70 USD
17.08.2020 43.98 USD
15.07.2020 46.63 USD
15.06.2020 37.37 USD
15.05.2020 47.56 USD
15.04.2020 51.64 USD
16.03.2020 44.88 USD
17.02.2020 50.53 USD
15.01.2020 45.86 USD
16.12.2019 56.85 USD
15.11.2019 49.14 USD
15.10.2019 37.15 USD
16.09.2019 45.31 USD
16.08.2019 54.16 USD
15.07.2019 42.88 USD
17.06.2019 47.17 USD
15.05.2019 55.03 USD
15.04.2019 60.76 USD