SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD/  LU1896727648  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+2,9199 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8 059,7500USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - 0,17 0,29 3,55 1,48 0,48 -0,50 0,37 -0,13 2,28 -
2020 1,41 -1,18 -14,97 1,68 6,90 3,85 3,86 1,03 -2,18 0,17 4,31 2,33 +5,57%
2021 -1,02 -2,23 -1,13 2,67 1,19 0,70 0,34 1,18 -2,02 0,01 -2,41 1,45 -1,42%
2022 -3,26 -6,67 -1,08 -4,86 -0,27 -6,66 3,19 -1,37 -6,54 -0,06 7,40 1,18 -18,28%
2023 3,74 -3,25 1,04 0,47 -0,63 2,96 2,69 -1,79 -2,71 -0,55 6,62 4,65 +13,48%
2024 -0,17 2,09 2,78 -1,83 1,86 0,50 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,25% 6,67% 7,18% 8,23% 10,35%
Wskaźnik Sharpe'a 1,46 2,49 1,93 -0,60 -0,20
Najlepszy miesiąc +4,65% +4,65% +6,62% +7,40% +7,40%
Najgorszy miesiąc -1,83% -1,83% -2,71% -6,67% -14,97%
Maksymalna strata -3,43% -3,43% -6,89% -29,27% -29,27%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... płacące dywidendę 8 059,7500 +17,60% -3,45%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... z reinwestycją 14 159,8096 +17,60% -3,46%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... z reinwestycją 196,1500 +17,47% -3,77%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... z reinwestycją 178,0700 +16,77% -5,47%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... z reinwestycją 198,3000 +17,60% -3,46%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... płacące dywidendę 62,4600 +17,59% -3,45%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... z reinwestycją 95,4700 +13,05% -11,89%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... z reinwestycją 115,9100 +15,57% -8,85%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... z reinwestycją 114,0800 +14,75% -
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... płacące dywidendę 50,1000 +11,24% -16,06%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... z reinwestycją 90,0200 +13,72% -13,18%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... z reinwestycją 2 039,4100 +17,01% -4,89%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... z reinwestycją 83,8800 +11,25% -16,06%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... płacące dywidendę 67,0400 +12,07% -14,19%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... płacące dywidendę 71,0800 +16,63% -5,86%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... płacące dywidendę 46,7100 +15,78% -7,89%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... z reinwestycją 120,9700 +17,55% -3,57%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... z reinwestycją 113,9800 +16,62% -5,84%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... z reinwestycją 1 795,2700 +15,77% -7,90%

Wyniki

YTD  
+5,26%
6 miesięcy  
+9,68%
1 rok  
+17,60%
3 lata
  -3,45%
5 lat  
+8,93%
10-letnie     -
Od początku  
+11,58%
Rok
2023  
+13,48%
2022
  -18,28%
2021
  -1,42%
2020  
+5,57%
 

Dywidendy

16.05.2024 54,41 USD
15.04.2024 42,12 USD
15.03.2024 57,58 USD
15.02.2024 71,93 USD
16.01.2024 61,79 USD
15.12.2023 63,11 USD
15.11.2023 57,23 USD
16.10.2023 46,44 USD
15.09.2023 45,86 USD
16.08.2023 49,48 USD
17.07.2023 67,29 USD
15.06.2023 50,85 USD
15.05.2023 49,34 USD
17.04.2023 51,37 USD
15.03.2023 55,14 USD
15.02.2023 50,33 USD
17.01.2023 55,92 USD
15.12.2022 63,42 USD
15.11.2022 54,10 USD
17.10.2022 49,82 USD
15.09.2022 56,86 USD
16.08.2022 50,87 USD
15.07.2022 48,34 USD
19.04.2022 55,60 USD
15.03.2022 55,08 USD
15.02.2022 56,38 USD
17.01.2022 31,43 USD
15.12.2021 27,24 USD
15.11.2021 49,42 USD
15.10.2021 47,84 USD
15.09.2021 52,56 USD
16.08.2021 52,45 USD
15.07.2021 25,03 USD
15.06.2021 44,25 USD
17.05.2021 49,28 USD
15.04.2021 14,45 USD
15.03.2021 40,30 USD
15.02.2021 41,03 USD
15.01.2021 42,17 USD
15.12.2020 42,20 USD
16.11.2020 40,02 USD
15.10.2020 25,28 USD
15.09.2020 43,70 USD
17.08.2020 43,98 USD
15.07.2020 46,63 USD
15.06.2020 37,37 USD
15.05.2020 47,56 USD
15.04.2020 51,64 USD
16.03.2020 44,88 USD
17.02.2020 50,53 USD
15.01.2020 45,86 USD
16.12.2019 56,85 USD
15.11.2019 49,14 USD
15.10.2019 37,15 USD
16.09.2019 45,31 USD
16.08.2019 54,16 USD
15.07.2019 42,88 USD
17.06.2019 47,17 USD
15.05.2019 55,03 USD
15.04.2019 60,76 USD