UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X a.USD/ LU0426896535 /
Стоимость чистых активов29.10.2024 | Изменение+6.1602 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14,867.9004USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | 0.17 | 0.29 | 3.55 | 1.48 | 0.48 | -0.51 | 0.37 | -0.13 | 2.28 | - |
2020 | 1.41 | -1.18 | -15.01 | 1.68 | 6.91 | 3.86 | 3.86 | 1.03 | -2.18 | 0.17 | 4.31 | 2.33 | +5.53% |
2021 | -1.02 | -2.23 | -1.13 | 2.67 | 1.19 | 0.70 | 0.34 | 1.18 | -2.02 | 0.02 | -2.41 | 1.45 | -1.41% |
2022 | -3.26 | -6.67 | -1.08 | -4.86 | -0.27 | -6.66 | 3.19 | -1.37 | -6.54 | -0.06 | 7.41 | 1.18 | -18.28% |
2023 | 3.74 | -3.25 | 1.04 | 0.47 | -0.63 | 2.96 | 2.69 | -1.79 | -2.71 | -0.55 | 6.62 | 4.65 | +13.48% |
2024 | -0.17 | 2.09 | 2.77 | -1.83 | 1.86 | 0.31 | 2.11 | 2.10 | 2.19 | -1.26 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.47% | 4.72% | 6.27% | 8.15% | 10.31% |
Коэффициент Шарпа | 1.80 | 2.39 | 3.35 | -0.32 | -0.13 |
Лучший месяц | +4.65% | +2.19% | +6.62% | +7.41% | +7.41% |
Худший месяц | -1.83% | -1.83% | -1.83% | -6.67% | -15.01% |
Максимальный убыток | -3.43% | -1.93% | -3.43% | -27.95% | -29.27% |
Outperformance | -0.33% | - | -0.89% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | paying dividend | 8,210.4297 | +24.02% | +1.48% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... | reinvestment | 14,867.9004 | +24.01% | +1.47% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... | reinvestment | 205.8600 | +23.87% | +1.12% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... | reinvestment | 186.4600 | +23.16% | -0.63% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | reinvestment | 208.2200 | +24.01% | +1.47% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | paying dividend | 65.5800 | +23.99% | +1.48% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | reinvestment | 98.5100 | +19.02% | -8.67% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | reinvestment | 120.9100 | +22.01% | -4.56% | |
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 118.6500 | +21.12% | - | |
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | paying dividend | 51.3600 | +17.10% | -13.00% | |
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 93.3000 | +20.05% | -9.08% | |
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 2,137.1001 | +23.39% | -0.04% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... | reinvestment | 85.9800 | +17.11% | -13.01% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... | paying dividend | 68.9200 | +17.96% | -11.08% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... | paying dividend | 74.3800 | +22.98% | -1.05% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... | paying dividend | 47.7300 | +22.08% | -3.18% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... | reinvestment | 127.0000 | +23.96% | +1.35% | |
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... | reinvestment | 119.2700 | +22.97% | -1.05% | |
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 1,873.1899 | +22.08% | -3.19% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.95% | ||
1 год | +24.01% | ||
3 года | +1.47% | ||
5 лет | +9.10% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.12% | ||
Год | |||
2023 | +13.48% | ||
2022 | -18.28% | ||
2021 | -1.41% | ||
2020 | +5.53% |