Стоимость чистых активов29.10.2024 Изменение+6.1602 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14,867.9004USD +0.04% reinvestment Bonds Emerging Markets UBS AM S.A. (EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 0.17 0.29 3.55 1.48 0.48 -0.51 0.37 -0.13 2.28 -
2020 1.41 -1.18 -15.01 1.68 6.91 3.86 3.86 1.03 -2.18 0.17 4.31 2.33 +5.53%
2021 -1.02 -2.23 -1.13 2.67 1.19 0.70 0.34 1.18 -2.02 0.02 -2.41 1.45 -1.41%
2022 -3.26 -6.67 -1.08 -4.86 -0.27 -6.66 3.19 -1.37 -6.54 -0.06 7.41 1.18 -18.28%
2023 3.74 -3.25 1.04 0.47 -0.63 2.96 2.69 -1.79 -2.71 -0.55 6.62 4.65 +13.48%
2024 -0.17 2.09 2.77 -1.83 1.86 0.31 2.11 2.10 2.19 -1.26 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.47% 4.72% 6.27% 8.15% 10.31%
Коэффициент Шарпа 1.80 2.39 3.35 -0.32 -0.13
Лучший месяц +4.65% +2.19% +6.62% +7.41% +7.41%
Худший месяц -1.83% -1.83% -1.83% -6.67% -15.01%
Максимальный убыток -3.43% -1.93% -3.43% -27.95% -29.27%
Outperformance -0.33% - -0.89% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... paying dividend 8,210.4297 +24.02% +1.48%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... reinvestment 14,867.9004 +24.01% +1.47%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... reinvestment 205.8600 +23.87% +1.12%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... reinvestment 186.4600 +23.16% -0.63%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 208.2200 +24.01% +1.47%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... paying dividend 65.5800 +23.99% +1.48%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 98.5100 +19.02% -8.67%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 120.9100 +22.01% -4.56%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 118.6500 +21.12% -
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... paying dividend 51.3600 +17.10% -13.00%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 93.3000 +20.05% -9.08%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 2,137.1001 +23.39% -0.04%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... reinvestment 85.9800 +17.11% -13.01%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... paying dividend 68.9200 +17.96% -11.08%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... paying dividend 74.3800 +22.98% -1.05%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... paying dividend 47.7300 +22.08% -3.18%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... reinvestment 127.0000 +23.96% +1.35%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... reinvestment 119.2700 +22.97% -1.05%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 1,873.1899 +22.08% -3.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.52%
6 месяцев  
+6.95%
1 год  
+24.01%
3 года  
+1.47%
5 лет  
+9.10%
10 лет     -
С самого начала  
+17.12%
Год
2023  
+13.48%
2022
  -18.28%
2021
  -1.41%
2020  
+5.53%