UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1 a.USD
LU0426895305
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1 a.USD/ LU0426895305 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.8000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
178.0100USD |
+0.45% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Federico Kaune,David Michael,Tony Appiah |
Объем фонда: |
502.03 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.05.2009 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.56% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Bonds |
|
96.89% |
Cash |
|
1.72% |
Mutual Funds |
|
1.39% |
Страны
Mexico |
|
5.90% |
Colombia |
|
4.18% |
Egypt |
|
4.17% |
Argentina |
|
3.70% |
Chile |
|
3.64% |
United States of America |
|
3.50% |
Angola |
|
2.78% |
Brazil |
|
2.74% |
Nigeria |
|
2.63% |
Ghana |
|
2.60% |
Peru |
|
2.55% |
Romania |
|
2.53% |
Indonesia |
|
2.43% |
Pakistan |
|
2.41% |
Panama |
|
2.36% |
Другие |
|
51.88% |
Валюта
US Dollar |
|
93.63% |
Euro |
|
1.28% |
Mexican Peso |
|
1.26% |
Brazilian Real |
|
0.68% |
Другие |
|
3.15% |