ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)Q a.USD/  LU0358729498  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-3.9300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
342.0100USD -1.14% reinvestment Equity Mixed Sectors UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 6.10 3.28 5.60 0.67 1.51 2.19 1.79 -3.44 6.33 -1.48 4.33 +24.90%
2022 -5.89 -1.02 1.57 -9.00 -0.26 -8.14 8.14 -4.14 -7.37 7.52 5.67 -5.00 -18.24%
2023 8.38 -3.63 0.51 1.08 1.27 6.17 3.75 -1.58 -3.67 -3.51 8.95 5.50 +24.46%
2024 -0.64 5.32 3.18 -5.21 2.69 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.72% 11.65% 11.99% 17.98% -%
Коэффициент Шарпа 0.79 1.80 1.43 0.12 -
Лучший месяц +5.50% +8.95% +8.95% +8.95% -
Худший месяц -5.21% -5.21% -5.21% -9.00% -
Максимальный убыток -5.83% -5.83% -9.91% -25.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Equity SICAV - US Oppo... reinvestment 371.4700 +21.89% +21.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Oppo... reinvestment 373.4700 +17.62% +8.31%
UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)P d.USD paying dividend 300.8300 +19.94% +16.14%
UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)Q a.EUR... reinvestment 201.6400 +18.49% +10.74%
UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)Q a.USD reinvestment 342.0100 +20.83% +18.75%
UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)Q d.USD paying dividend 238.2700 +20.83% +18.74%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Oppo... reinvestment 594.1600 +19.94% +16.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.10%
6 месяцев  
+11.59%
1 год  
+20.83%
3 года  
+18.75%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+33.58%
Год
2023  
+24.46%
2022
  -18.24%
2021  
+24.90%