ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)E.S.-Gl.Opp.Unc.(USD)P4% d.USD/  LU1278831067  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.3800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.2500USD +0.29% paying dividend Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: MSCI World (net.div.reinv.)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.06
Last Distribution: 10.05.2024
Депозитарный банк: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Maximilian Anderl, Jeremy Leung
Объем фонда: 50.95 млн  USD
Дата запуска: 24.09.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.63%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: UBS Fund M. (LU)
Адрес: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ubs.com
 

Активы

Alternative Investments
 
 100.00%

Страны

United States of America
 
 73.89%
Canada
 
 6.27%
Cash
 
 1.97%
Bermuda
 
 1.27%
Korea, Republic Of
 
 1.17%
Ireland
 
 1.08%
China
 
 0.97%
Switzerland
 
 0.90%
Cayman Islands
 
 0.73%
Hong Kong, SAR of China
 
 0.65%
Norway
 
 0.46%
Monaco
 
 0.46%
Belgium
 
 0.15%
Другие
 
 10.03%

Валюта

US Dollar
 
 80.94%
Euro
 
 7.58%
Canadian Dollar
 
 5.74%
Korean Won
 
 1.19%
Swiss Franc
 
 1.05%
Hong Kong Dollar
 
 0.65%
Norwegian Kroner
 
 0.61%
British Pound
 
 0.38%
Другие
 
 1.86%