ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)E.S.-Gl.Opp.Unc.(USD)P4% d.USD/  LU1278831067  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.8100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.8700USD -0.60% paying dividend Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -3.20 0.36 0.68 6.23 -0.49 4.50 3.80 3.96 -5.64 7.46 -1.80 2.25 +18.70%
2022 -12.42 -3.44 2.85 -5.85 0.35 -3.24 6.26 -3.12 -6.39 2.18 3.84 -0.06 -18.76%
2023 -1.93 -1.58 6.62 4.58 -2.45 0.96 -2.20 1.36 -3.35 -0.47 6.12 -2.62 +4.45%
2024 6.45 2.96 -0.19 0.08 3.59 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.59% 9.95% 9.75% 14.18% -%
Коэффициент Шарпа 3.79 2.30 0.91 -0.02 -
Лучший месяц +6.45% +6.45% +6.45% +7.46% -
Худший месяц -2.62% -2.62% -3.35% -12.42% -
Максимальный убыток -2.64% -3.57% -8.15% -25.74% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Equity SICAV - Global ... reinvestment 212.1000 +14.93% +17.79%
UBS(Lux)E.S.-Gl.Opp.Unc.(USD)Q a... reinvestment 210.1800 +13.80% +14.35%
UBS(Lux)E.S.-Gl.Opp.Unc.(USD)P a... reinvestment 188.1900 +12.64% +10.90%
UBS(Lux)E.S.-Gl.Opp.Unc.(USD)P4%... paying dividend 133.8700 +12.64% +10.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.40%
6 месяцев  
+12.45%
1 год  
+12.64%
3 года  
+10.90%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.23%
Год
2023  
+4.45%
2022
  -18.76%
2021  
+18.70%
 

Дивиденды

10.05.2024 0.43 USD
10.04.2024 0.43 USD
11.03.2024 0.44 USD
12.02.2024 0.42 USD
10.01.2024 0.40 USD
11.12.2023 0.41 USD
10.11.2023 0.39 USD
10.10.2023 0.39 USD
11.09.2023 0.41 USD
10.08.2023 0.40 USD
10.07.2023 0.41 USD
12.06.2023 0.41 USD
10.05.2023 0.42 USD
11.04.2023 0.40 USD
10.03.2023 0.38 USD
10.02.2023 0.38 USD
10.01.2023 0.39 USD
12.12.2022 0.40 USD
10.11.2022 0.38 USD
11.10.2022 0.37 USD
13.09.2022 0.40 USD
10.08.2022 0.42 USD
11.07.2022 0.39 USD
10.06.2022 0.41 USD
10.05.2022 0.41 USD
11.04.2022 0.43 USD
10.03.2022 0.42 USD
10.02.2022 0.44 USD
10.01.2022 0.51 USD
10.12.2021 0.50 USD
10.11.2021 0.51 USD
11.10.2021 0.47 USD
10.09.2021 0.50 USD
10.08.2021 0.49 USD
12.07.2021 0.47 USD
10.06.2021 0.45 USD
10.05.2021 0.45 USD
12.04.2021 0.43 USD
10.03.2021 0.43 USD
10.02.2021 0.43 USD
12.01.2021 0.44 USD