Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-1.7600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
209.3900USD -0.83% reinvestment Alternative Investments Worldwide UBS Fund M. (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: MSCI World (net.div.reinv.)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.06
Last Distribution: -
Депозитарный банк: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Maximilian Anderl, Jeremy Leung
Объем фонда: 50.95 млн  USD
Дата запуска: 01.12.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: UBS Fund M. (LU)
Адрес: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ubs.com
 

Активы

Alternative Investments
 
100.00%

Страны

United States of America
 
78.41%
Canada
 
6.25%
Ireland
 
2.42%
Switzerland
 
1.89%
Cash
 
1.23%
China
 
1.16%
Argentina
 
1.03%
Cayman Islands
 
0.97%
Monaco
 
0.47%
Bermuda
 
0.27%
Belgium
 
0.15%
Другие
 
5.75%

Валюта

US Dollar
 
82.85%
Euro
 
8.29%
Canadian Dollar
 
5.70%
Swiss Franc
 
1.87%
Korean Won
 
0.16%
Другие
 
1.13%