UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD
LU1323608122
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD/ LU1323608122 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.8300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 214.9000USD |
+0.39% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
MSCI World (net.div.reinv.) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Maximilian Anderl, Jeremy Leung |
| Объем фонда: |
50.95 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
78.41% |
| Canada |
|
6.25% |
| Ireland |
|
2.42% |
| Switzerland |
|
1.89% |
| Cash |
|
1.23% |
| China |
|
1.16% |
| Argentina |
|
1.03% |
| Cayman Islands |
|
0.97% |
| Monaco |
|
0.47% |
| Bermuda |
|
0.27% |
| Belgium |
|
0.15% |
| Другие |
|
5.75% |
Валюта
| US Dollar |
|
82.85% |
| Euro |
|
8.29% |
| Canadian Dollar |
|
5.70% |
| Swiss Franc |
|
1.87% |
| Korean Won |
|
0.16% |
| Другие |
|
1.13% |
