UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY
LU1839734362
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/ LU1839734362 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-2,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14 373,0000JPY |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w JPY
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... |
|
z reinwestycją |
114,9000 |
+7,81% |
+13,18% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... |
|
płacące dywidendę |
101,4600 |
-0,46% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... |
|
płacące dywidendę |
107,6800 |
+8,09% |
+13,85% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... |
|
z reinwestycją |
1 350,0300 |
+5,16% |
+14,06% |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... |
|
płacące dywidendę |
14 373,0000 |
+15,20% |
+43,29% |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... |
|
płacące dywidendę |
106 387,0313 |
+5,32% |
+14,61% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... |
|
z reinwestycją |
106,6200 |
+4,86% |
+5,32% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
103,8500 |
+4,27% |
+3,56% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... |
|
z reinwestycją |
115,7900 |
+1,33% |
+11,30% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
110,2300 |
+6,81% |
+9,80% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
114,9500 |
+1,44% |
+11,65% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... |
|
płacące dywidendę |
94,7300 |
+2,49% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... |
|
z reinwestycją |
98,1200 |
+2,35% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... |
|
z reinwestycją |
123,3600 |
+8,98% |
+18,38% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... |
|
z reinwestycją |
105,1600 |
+2,52% |
-1,01% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... |
|
z reinwestycją |
10 436,1201 |
+3,05% |
+0,62% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... |
|
z reinwestycją |
111,7300 |
+2,90% |
+0,13% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... |
|
z reinwestycją |
98,3700 |
+2,38% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... |
|
płacące dywidendę |
110,4400 |
+8,35% |
+16,46% |
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... |
|
płacące dywidendę |
92,8700 |
+1,84% |
- |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... |
|
z reinwestycją |
129,4600 |
+1,22% |
+10,87% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... |
|
z reinwestycją |
110,4400 |
+1,83% |
-2,89% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... |
|
z reinwestycją |
1 267,1801 |
+4,08% |
+10,58% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... |
|
z reinwestycją |
1 298,7700 |
+4,50% |
+11,94% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... |
|
z reinwestycją |
126,2000 |
+0,79% |
+9,52% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... |
|
z reinwestycją |
108,5700 |
+5,99% |
+7,46% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... |
|
z reinwestycją |
115,9300 |
+3,01% |
+0,49% |
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... |
|
z reinwestycją |
113,2100 |
+2,24% |
-1,74% |
Wyniki
YTD |
|
|
+11,36% |
6 miesięcy |
|
|
+8,70%
|
1 rok |
|
|
+15,20% |
3 lata |
|
|
+43,29% |
5 lat |
|
|
+71,09% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+63,45% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,84% |
2022 |
|
|
+8,20% |
2021 |
|
|
+21,02% |
2020 |
|
|
+4,40% |
Dywidendy
16.05.2024 |
36,00 JPY |
15.04.2024 |
35,00 JPY |
15.03.2024 |
34,00 JPY |
19.02.2024 |
34,00 JPY |
16.01.2024 |
33,00 JPY |
15.12.2023 |
34,00 JPY |
15.11.2023 |
33,00 JPY |
16.10.2023 |
33,00 JPY |
15.09.2023 |
33,00 JPY |
16.08.2023 |
33,00 JPY |
18.07.2023 |
32,00 JPY |
15.06.2023 |
32,00 JPY |
15.05.2023 |
32,00 JPY |
17.04.2023 |
31,00 JPY |
15.03.2023 |
32,00 JPY |
15.02.2023 |
31,00 JPY |
17.01.2023 |
31,00 JPY |
15.12.2022 |
31,00 JPY |
15.11.2022 |
33,00 JPY |
17.10.2022 |
33,00 JPY |
15.09.2022 |
33,00 JPY |
16.08.2022 |
32,00 JPY |
15.07.2022 |
33,00 JPY |
15.06.2022 |
31,00 JPY |
16.05.2022 |
31,00 JPY |
19.04.2022 |
31,00 JPY |
15.03.2022 |
30,00 JPY |
15.02.2022 |
30,00 JPY |
17.01.2022 |
29,00 JPY |
15.12.2021 |
28,00 JPY |
15.11.2021 |
28,00 JPY |
15.10.2021 |
28,00 JPY |
15.09.2021 |
27,00 JPY |
16.08.2021 |
27,00 JPY |
15.07.2021 |
27,00 JPY |
15.06.2021 |
27,00 JPY |
17.05.2021 |
27,00 JPY |
15.04.2021 |
27,00 JPY |
15.03.2021 |
25,87 JPY |
19.02.2021 |
23,18 JPY |
15.01.2021 |
23,00 JPY |
15.12.2020 |
22,00 JPY |
16.11.2020 |
22,00 JPY |
15.10.2020 |
22,00 JPY |
15.09.2020 |
22,00 JPY |
17.08.2020 |
22,00 JPY |
15.07.2020 |
22,00 JPY |
15.06.2020 |
22,00 JPY |
15.05.2020 |
27,00 JPY |
15.04.2020 |
27,00 JPY |
16.03.2020 |
22,50 JPY |
17.02.2020 |
27,00 JPY |
15.01.2020 |
27,00 JPY |
16.12.2019 |
27,00 JPY |
15.11.2019 |
27,00 JPY |
15.10.2019 |
27,00 JPY |
16.09.2019 |
27,00 JPY |
16.08.2019 |
27,00 JPY |
16.07.2019 |
27,00 JPY |
17.06.2019 |
27,00 JPY |
15.05.2019 |
27,00 JPY |
15.04.2019 |
27,00 JPY |
15.03.2019 |
27,00 JPY |