SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-dist, USD/  LU0725271786  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
61,0600USD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - -0,87 0,38 -3,70 3,42 3,83 0,45 4,26 1,21 1,47 0,77 -
2013 -1,02 0,88 -0,03 2,59 -3,58 -5,71 1,61 -2,60 3,99 3,23 -0,47 1,13 -0,43%
2014 -0,87 1,87 1,12 1,33 2,35 1,51 0,79 1,30 -2,08 0,85 -0,02 -3,07 +5,05%
2015 -0,76 1,89 -0,37 3,29 -0,51 0,00 -0,20 -1,71 -1,76 3,46 0,03 -0,85 +2,36%
2016 -0,62 0,56 3,74 2,15 0,92 1,74 1,72 0,35 0,35 0,40 -1,94 0,88 +10,63%
2017 1,52 1,63 0,50 0,58 -0,76 -0,05 0,62 0,78 0,50 0,66 -0,62 0,26 +5,73%
2018 0,01 -0,57 -0,65 -0,84 -1,25 -1,26 1,49 -0,10 0,26 -2,58 0,39 1,87 -3,26%
2019 3,92 1,64 3,47 0,32 0,15 1,15 0,38 -1,11 0,58 1,59 0,22 1,05 +14,10%
2020 0,50 0,98 -12,09 3,83 1,73 3,79 1,83 1,66 -1,54 0,41 2,49 1,63 +4,25%
2021 -0,47 1,29 -0,67 0,82 0,72 -0,79 -5,30 2,85 -5,45 -8,89 -1,97 -1,52 -18,28%
2022 -5,30 -7,67 -3,56 -0,82 -5,20 -9,51 -5,86 4,80 -7,91 -13,43 19,64 10,32 -25,51%
2023 9,39 -2,83 -3,63 -1,96 -4,32 2,39 -1,02 -4,31 0,27 -0,84 5,35 1,87 -0,57%
2024 3,06 2,08 1,80 -1,08 2,95 0,71 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,79% 4,64% 6,69% 12,26% 10,61%
Wskaźnik Sharpe'a 3,89 3,97 1,10 -1,37 -0,96
Najlepszy miesiąc +3,06% +3,06% +5,35% +19,64% +19,64%
Najgorszy miesiąc -1,08% -1,08% -4,31% -13,43% -13,43%
Maksymalna strata -1,68% -1,68% -7,21% -54,43% -54,77%
Przewaga wyników -0,32% - -4,87% +4,83% +0,54%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 52,3400 +9,57% -36,27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 54,1900 +9,92% -34,60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 530,6100 +10,80% -33,86%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 63,7600 +8,38% -37,27%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 56,1300 +10,76% -35,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 64,1100 +10,27% -36,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 80,9200 +11,89% -32,71%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 73,2300 +12,08% -32,36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 57,1800 +12,66% -31,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 85,0200 +12,53% -31,56%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 723,4404 +12,66% -31,32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 61,0600 +11,04% -34,23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 109,1400 +11,06% -34,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 91,5300 +9,25% -37,84%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 85,1600 +6,77% -40,01%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 94,2000 +11,72% -33,02%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 805 438,5000 +11,61% -33,23%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 81,7200 +9,91% -36,70%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 62,4700 +11,73% -33,03%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 47,9700 +11,05% -34,20%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 76,9200 +7,42% -38,92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 54,1200 +11,72% -33,00%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,4600 +9,91% -36,70%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,4700 +10,72% -35,29%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 55,8400 +11,77% -32,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 56,1100 +12,49% -31,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 77,9400 +12,63% -31,40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 120,7600 +12,08% -32,37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 733 172,0000 +11,61% -33,20%

Wyniki

YTD  
+9,84%
6 miesięcy  
+10,50%
1 rok  
+11,04%
3 lata
  -34,23%
5 lat
  -28,62%
10-letnie
  -9,93%
Od początku  
+8,77%
Rok
2023
  -0,57%
2022
  -25,51%
2021
  -18,28%
2020  
+4,25%
2019  
+14,10%
2018
  -3,26%
2017  
+5,73%
2016  
+10,63%
2015  
+2,36%
 

Dywidendy

01.08.2023 2,83 USD
01.08.2022 4,10 USD
02.08.2021 4,71 USD
03.08.2020 4,23 USD
01.08.2019 5,03 USD
01.08.2018 4,63 USD
02.08.2017 5,18 USD
02.08.2016 5,50 USD
03.08.2015 5,89 USD
01.08.2014 6,53 USD
02.08.2013 5,63 USD
02.08.2012 1,34 USD