RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse P-dist, USD/  LU0725271786  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
61,0600USD -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - -0,87 0,38 -3,70 3,42 3,83 0,45 4,26 1,21 1,47 0,77 -
2013 -1,02 0,88 -0,03 2,59 -3,58 -5,71 1,61 -2,60 3,99 3,23 -0,47 1,13 -0,43%
2014 -0,87 1,87 1,12 1,33 2,35 1,51 0,79 1,30 -2,08 0,85 -0,02 -3,07 +5,05%
2015 -0,76 1,89 -0,37 3,29 -0,51 0,00 -0,20 -1,71 -1,76 3,46 0,03 -0,85 +2,36%
2016 -0,62 0,56 3,74 2,15 0,92 1,74 1,72 0,35 0,35 0,40 -1,94 0,88 +10,63%
2017 1,52 1,63 0,50 0,58 -0,76 -0,05 0,62 0,78 0,50 0,66 -0,62 0,26 +5,73%
2018 0,01 -0,57 -0,65 -0,84 -1,25 -1,26 1,49 -0,10 0,26 -2,58 0,39 1,87 -3,26%
2019 3,92 1,64 3,47 0,32 0,15 1,15 0,38 -1,11 0,58 1,59 0,22 1,05 +14,10%
2020 0,50 0,98 -12,09 3,83 1,73 3,79 1,83 1,66 -1,54 0,41 2,49 1,63 +4,25%
2021 -0,47 1,29 -0,67 0,82 0,72 -0,79 -5,30 2,85 -5,45 -8,89 -1,97 -1,52 -18,28%
2022 -5,30 -7,67 -3,56 -0,82 -5,20 -9,51 -5,86 4,80 -7,91 -13,43 19,64 10,32 -25,51%
2023 9,39 -2,83 -3,63 -1,96 -4,32 2,39 -1,02 -4,31 0,27 -0,84 5,35 1,87 -0,57%
2024 3,06 2,08 1,80 -1,08 2,95 0,71 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,79% 4,64% 6,69% 12,26% 10,61%
Sharpe ráta 3,89 3,97 1,10 -1,37 -0,96
Legjobb hónap +3,06% +3,06% +5,35% +19,64% +19,64%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -4,31% -13,43% -13,43%
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -7,21% -54,43% -54,77%
Túlteljesítés -0,32% - -4,87% +4,83% +0,54%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... Osztalékfizetés 52,3400 +9,57% -36,27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 54,1900 +9,92% -34,60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 530,6100 +10,80% -33,86%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... Újrabefektetés 63,7600 +8,38% -37,27%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... Osztalékfizetés 56,1300 +10,76% -35,25%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 64,1100 +10,27% -36,07%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... Újrabefektetés 80,9200 +11,89% -32,71%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... Újrabefektetés 73,2300 +12,08% -32,36%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... Osztalékfizetés 57,1800 +12,66% -31,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... Újrabefektetés 85,0200 +12,53% -31,56%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... Újrabefektetés 8 723,4404 +12,66% -31,32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 61,0600 +11,04% -34,23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Újrabefektetés 109,1400 +11,06% -34,21%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... Újrabefektetés 91,5300 +9,25% -37,84%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... Újrabefektetés 85,1600 +6,77% -40,01%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... Újrabefektetés 94,2000 +11,72% -33,02%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... Újrabefektetés 5 805 438,5000 +11,61% -33,23%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... Újrabefektetés 81,7200 +9,91% -36,70%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 62,4700 +11,73% -33,03%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... Osztalékfizetés 47,9700 +11,05% -34,20%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... Újrabefektetés 76,9200 +7,42% -38,92%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... Osztalékfizetés 54,1200 +11,72% -33,00%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... Osztalékfizetés 55,4600 +9,91% -36,70%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 55,4700 +10,72% -35,29%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... Osztalékfizetés 55,8400 +11,77% -32,45%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... Osztalékfizetés 56,1100 +12,49% -31,62%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... Újrabefektetés 77,9400 +12,63% -31,40%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... Újrabefektetés 120,7600 +12,08% -32,37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... Osztalékfizetés 2 733 172,0000 +11,61% -33,20%

Teljesítmény

YTD  
+9,84%
6 Hónap  
+10,50%
1 Év  
+11,04%
3 Év
  -34,23%
5 Év
  -28,62%
10 Év
  -9,93%
Kezdettől  
+8,77%
Év
2023
  -0,57%
2022
  -25,51%
2021
  -18,28%
2020  
+4,25%
2019  
+14,10%
2018
  -3,26%
2017  
+5,73%
2016  
+10,63%
2015  
+2,36%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 2,83 USD
2022. 08. 01. 4,10 USD
2021. 08. 02. 4,71 USD
2020. 08. 03. 4,23 USD
2019. 08. 01. 5,03 USD
2018. 08. 01. 4,63 USD
2017. 08. 02. 5,18 USD
2016. 08. 02. 5,50 USD
2015. 08. 03. 5,89 USD
2014. 08. 01. 6,53 USD
2013. 08. 02. 5,63 USD
2012. 08. 02. 1,34 USD