SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), Anteilsklasse K-1-mdist, USD/  LU2179105015  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+1708,7500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
2 741 962,7500USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje Azja UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - 1,87 1,71 -1,51 0,45 2,53 1,67 -
2021 -0,43 1,33 -0,63 0,86 0,76 -0,75 -5,26 2,92 -5,41 -8,85 -1,92 -1,48 -17,85%
2022 -5,25 -7,63 -3,51 -0,79 -5,14 -9,48 -5,82 4,87 -7,88 -13,38 19,68 10,38 -25,11%
2023 9,43 -2,79 -3,60 -1,91 -4,28 2,44 -0,99 -4,25 0,30 -0,81 5,41 1,91 -0,08%
2024 3,10 2,12 1,83 -1,03 3,01 0,49 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,94% 4,67% 6,73% 12,41% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,21 4,84 1,34 -1,33 -
Najlepszy miesiąc +3,10% +3,10% +5,41% +19,68% -
Najgorszy miesiąc -1,03% -1,03% -4,25% -13,38% -
Maksymalna strata -1,65% -1,65% -7,70% -54,26% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.A... płacące dywidendę 52,4800 +10,62% -36,86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 54,3200 +11,06% -34,85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 532,7600 +11,73% -34,06%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IX a.... z reinwestycją 63,6700 +9,47% -37,46%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB d.... płacące dywidendę 55,9900 +11,81% -35,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 63,9700 +11,33% -36,33%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA1 a... z reinwestycją 80,7100 +13,07% -33,00%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IA3 a... z reinwestycją 73,0300 +13,24% -32,65%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)I-X U... płacące dywidendę 57,0100 +13,82% -31,64%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)IB a.... z reinwestycją 84,7800 +13,71% -31,85%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)UX a.... z reinwestycją 8 697,9600 +13,83% -31,62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 60,9200 +12,20% -34,51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... z reinwestycją 108,8800 +12,21% -34,50%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.E... z reinwestycją 91,3500 +10,29% -38,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P a.C... z reinwestycją 85,1000 +7,86% -40,18%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.U... z reinwestycją 93,9500 +12,88% -33,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)K1 a.... z reinwestycją 5 790 564,0000 +12,77% -33,52%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.E... z reinwestycją 81,5500 +10,95% -36,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 62,3100 +12,90% -33,32%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)P d.U... płacące dywidendę 48,1300 +12,19% -34,87%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q a.C... z reinwestycją 76,8400 +8,50% -39,11%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.U... płacące dywidendę 54,2900 +12,89% -33,67%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)Q d.E... płacące dywidendę 55,3400 +10,96% -36,96%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 55,5800 +11,77% -35,57%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F d.U... płacące dywidendę 55,7300 +13,25% -32,68%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KB d.... płacące dywidendę 56,2700 +13,66% -32,31%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)KX a.... z reinwestycją 77,7100 +13,79% -31,70%
UBS(Lux)B.S.-Asian HY.(USD)F a.U... z reinwestycją 120,4300 +13,25% -32,67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Hig... płacące dywidendę 2 741 962,7500 +12,77% -33,50%

Wyniki

YTD  
+9,82%
6 miesięcy  
+12,37%
1 rok  
+12,77%
3 lata
  -33,50%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -27,49%
Rok
2023
  -0,08%
2022
  -25,11%
2021
  -17,85%
 

Dywidendy

16.05.2024 15 541,38 USD
15.04.2024 15 795,65 USD
15.03.2024 15 601,68 USD
15.02.2024 15 367,41 USD
16.01.2024 14 991,40 USD
15.12.2023 14 796,47 USD
15.11.2023 14 118,46 USD
16.10.2023 14 317,72 USD
15.09.2023 14 356,62 USD
16.08.2023 15 085,70 USD
17.07.2023 15 325,79 USD
15.06.2023 15 046,15 USD
15.05.2023 15 814,56 USD
17.04.2023 16 217,04 USD
15.03.2023 16 922,33 USD
15.02.2023 17 512,63 USD
17.01.2023 16 090,71 USD
15.12.2022 14 656,21 USD
15.11.2022 12 483,22 USD
17.10.2022 13 789,57 USD
15.09.2022 15 054,24 USD
16.08.2022 14 613,68 USD
15.07.2022 15 593,76 USD
15.06.2022 17 137,67 USD
16.05.2022 18 174,23 USD
19.04.2022 18 422,91 USD
15.03.2022 19 219,73 USD
15.02.2022 20 928,02 USD
17.01.2022 22 229,21 USD
15.12.2021 22 690,72 USD
15.11.2021 23 265,90 USD
15.10.2021 25 682,51 USD
15.09.2021 27 309,58 USD
16.08.2021 26 680,56 USD
15.07.2021 28 004,34 USD
15.06.2021 28 526,50 USD
17.05.2021 28 469,70 USD
15.04.2021 28 385,98 USD
15.03.2021 28 569,76 USD
15.02.2021 28 680,91 USD
15.01.2021 28 968,64 USD
15.12.2020 28 651,45 USD
16.11.2020 28 098,97 USD
15.10.2020 28 003,49 USD
15.09.2020 28 591,94 USD
17.08.2020 26 538,33 USD
15.07.2020 26 803,15 USD