UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR
LU0358408184
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR/ LU0358408184 /
NAV18/09/2024 |
Chg.-0.1700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
195.2600EUR |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Investment goal
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Wandelanleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) als Referenz für den Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Alain Eckmann, Ulrich Sperl |
Fund volume: |
211.71 mill.
EUR
|
Launch date: |
16/06/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
92.94% |
Cash |
|
4.83% |
Others |
|
2.23% |
Countries
Germany |
|
23.12% |
France |
|
18.75% |
Netherlands |
|
12.02% |
Italy |
|
7.83% |
Switzerland |
|
5.78% |
Cash |
|
4.83% |
United States of America |
|
4.43% |
Jersey |
|
4.15% |
Luxembourg |
|
3.84% |
United Kingdom |
|
3.06% |
Austria |
|
2.03% |
Mexico |
|
2.00% |
Mauritius |
|
1.11% |
Bermuda |
|
1.07% |
Malta |
|
1.03% |
Others |
|
4.95% |
Currencies
Euro |
|
71.49% |
Swiss Franc |
|
8.91% |
British Pound |
|
8.32% |
US Dollar |
|
6.45% |
Others |
|
4.83% |