UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
LU0108066076
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR/ LU0108066076 /
| NAV18.09.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 170,4800EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Alain Eckmann, Ulrich Sperl |
| Aktywa: |
211,71 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.05.2000 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,44% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,94% |
| Gotówka |
|
4,83% |
| Inne |
|
2,23% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,12% |
| Francja |
|
18,75% |
| Holandia |
|
12,02% |
| Włochy |
|
7,83% |
| Szwajcaria |
|
5,78% |
| Gotówka |
|
4,83% |
| USA |
|
4,43% |
| Jersey |
|
4,15% |
| Luxemburg |
|
3,84% |
| Wielka Brytania |
|
3,06% |
| Austria |
|
2,03% |
| Meksyk |
|
2,00% |
| Mauritius |
|
1,11% |
| Bermudy |
|
1,07% |
| Malta |
|
1,03% |
| Inne |
|
4,95% |
Waluty
| Euro |
|
71,49% |
| Frank szwajcarski |
|
8,91% |
| Funt brytyjski |
|
8,32% |
| Dolar amerykański |
|
6,45% |
| Inne |
|
4,83% |
