UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc, USD/  LU0464245496  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,6500USD +0,13% z reinwestycją Obligacje Azja (bez Japonii) UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed sub-fund invests primarily in government and corporate bonds denominated in US dollars or local currencies of borrowers from Asia excluding Japan. The sub-fund uses the benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and at the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In particular, the Portfolio Manager may, at its discretion, invest in bonds of issuers not included in the benchmark and/or structure the proportion of investments in sectors differently from their weighting in the benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In times of high market volatility, the sub-fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed sub-fund invests primarily in government and corporate bonds denominated in US dollars or local currencies of borrowers from Asia excluding Japan. The sub-fund uses the benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja (bez Japonii)
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JP Morgan Asia Credit Index (EUR hedged)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
Aktywa: 323,48 mln  USD
Data startu: 22.03.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
88,12%
Fundusze inwestycyjne
 
6,15%
Gotówka
 
1,98%
Inne
 
3,75%

Kraje

Republika Korei
 
10,96%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
8,86%
Hong Kong, Chiny
 
8,47%
Indonezja
 
8,33%
Singapur
 
6,92%
Kajmany
 
6,39%
Indie
 
5,40%
Filipiny
 
4,53%
Chiny
 
4,09%
USA
 
3,61%
Wielka Brytania
 
3,45%
Malezja
 
3,21%
Tajlandia
 
2,95%
Australia
 
2,12%
Gotówka
 
1,98%
Inne
 
18,73%

Waluty

Dolar amerykański
 
91,72%
Funt brytyjski
 
0,11%
Inne
 
8,17%