UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR
LU0464250496
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR/ LU0464250496 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
76,9900EUR |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The actively managed sub-fund invests primarily in government and corporate bonds denominated in US dollars or local currencies of borrowers from Asia excluding Japan. The sub-fund uses the benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and at the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In particular, the Portfolio Manager may, at its discretion, invest in bonds of issuers not included in the benchmark and/or structure the proportion of investments in sectors differently from their weighting in the benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In times of high market volatility, the sub-fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark.
Befektetési cél
The actively managed sub-fund invests primarily in government and corporate bonds denominated in US dollars or local currencies of borrowers from Asia excluding Japan. The sub-fund uses the benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index (EUR hedged) |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
Alap forgalma: |
320,04 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 01. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,08% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
88,12% |
Alapok |
|
6,15% |
Készpénz |
|
1,98% |
Egyéb |
|
3,75% |
Országok
Dél-Korea |
|
10,96% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,86% |
Hong Kong, Kína |
|
8,47% |
Indonézia |
|
8,33% |
Szingapúr |
|
6,92% |
Kajmán-szigetek |
|
6,39% |
India |
|
5,40% |
Fülöp-szigetek |
|
4,53% |
Kína |
|
4,09% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,61% |
Egyesült Királyság |
|
3,45% |
Malajzia |
|
3,21% |
Thaiföld |
|
2,95% |
Ausztrália |
|
2,12% |
Készpénz |
|
1,98% |
Egyéb |
|
18,73% |