UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR/  LU0464250496  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,9900EUR +0,27% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) UBS Fund M. (LU) 

Befektetési stratégia

The actively managed sub-fund invests primarily in government and corporate bonds denominated in US dollars or local currencies of borrowers from Asia excluding Japan. The sub-fund uses the benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and at the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In particular, the Portfolio Manager may, at its discretion, invest in bonds of issuers not included in the benchmark and/or structure the proportion of investments in sectors differently from their weighting in the benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In times of high market volatility, the sub-fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark.
 

Befektetési cél

The actively managed sub-fund invests primarily in government and corporate bonds denominated in US dollars or local currencies of borrowers from Asia excluding Japan. The sub-fund uses the benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia (kivéve Japán)
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JP Morgan Asia Credit Index (EUR hedged)
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 03.
Letétkezelő bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
Alap forgalma: 320,04 mill.  USD
Indítás dátuma: 2010. 01. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,08%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (LU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Kötvények
 
88,12%
Alapok
 
6,15%
Készpénz
 
1,98%
Egyéb
 
3,75%

Országok

Dél-Korea
 
10,96%
Brit Virgin-szigetek
 
8,86%
Hong Kong, Kína
 
8,47%
Indonézia
 
8,33%
Szingapúr
 
6,92%
Kajmán-szigetek
 
6,39%
India
 
5,40%
Fülöp-szigetek
 
4,53%
Kína
 
4,09%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,61%
Egyesült Királyság
 
3,45%
Malajzia
 
3,21%
Thaiföld
 
2,95%
Ausztrália
 
2,12%
Készpénz
 
1,98%
Egyéb
 
18,73%