RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR/  LU0464250496  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,3900EUR +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - 3,21 1,33 -2,40 1,64 3,15 2,15 2,78 0,91 -2,01 0,05 -
2011 -0,68 0,25 0,74 1,46 0,42 -1,21 2,15 -2,39 -6,55 4,14 -1,64 1,07 -2,61%
2012 2,47 1,46 -0,63 1,10 -0,81 2,03 2,86 0,54 1,82 0,42 0,56 0,31 +12,75%
2013 -0,71 0,05 0,63 1,25 -2,16 -4,21 0,84 -2,28 2,54 1,97 -0,55 0,02 -2,79%
2014 0,50 1,45 0,69 0,53 2,23 0,33 0,85 0,94 -0,74 1,12 0,63 -1,23 +7,51%
2015 0,98 1,36 -0,20 0,69 -0,09 -0,82 0,04 -0,93 -0,69 1,83 0,26 -0,54 +1,86%
2016 1,02 0,13 1,96 0,88 0,18 1,51 1,28 0,49 -0,18 -0,90 -2,27 -0,22 +3,86%
2017 0,62 1,19 0,01 0,26 -0,04 -0,27 0,21 0,68 -0,38 0,35 -0,74 -0,26 +1,63%
2018 -0,91 -0,91 -0,50 -0,88 -0,42 -0,78 0,57 0,20 -0,49 -1,42 0,35 1,28 -3,85%
2019 2,23 0,58 2,02 0,30 1,02 0,66 0,13 0,98 -0,49 0,34 0,14 0,15 +8,35%
2020 0,86 1,67 -6,44 2,23 2,08 1,35 1,87 0,14 -0,77 0,42 1,63 0,72 +5,60%
2021 0,52 -1,00 -0,46 0,14 0,53 0,45 -1,23 1,23 -2,11 -3,75 0,14 -1,02 -6,46%
2022 -3,27 -3,83 -2,92 -2,26 -1,65 -3,50 -0,99 -0,28 -4,53 -4,80 6,04 2,71 -18,11%
2023 3,78 -2,35 0,18 0,11 -1,46 -0,11 -0,05 -1,73 -1,36 -1,22 3,79 2,35 +1,69%
2024 0,41 -0,03 1,00 -1,54 1,40 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,45% 3,51% 3,82% 5,85% 5,66%
Sharpe ráta -0,22 1,02 -0,26 -1,93 -1,24
Legjobb hónap +2,35% +3,79% +3,79% +6,04% +6,04%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,73% -4,80% -6,44%
Maximális veszteség -1,82% -1,82% -5,79% -30,52% -30,52%
Túlteljesítés +5,26% - +4,91% +2,29% -1,92%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)P SG... Újrabefektetés 131,2700 +2,85% -18,48%
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-A2... Osztalékfizetés 78,2700 +4,99% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)Q GB... Osztalékfizetés 80,5900 +4,72% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-A3... Osztalékfizetés 105,3900 +5,08% -
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexi... Osztalékfizetés 8 612,9404 +5,91% -13,60%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexi... Újrabefektetés 102,7900 +3,75% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-A3 Osztalékfizetés 100,4700 +5,39% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-A1... Újrabefektetés 138,0000 +5,27% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-A3... Újrabefektetés 85,5100 +5,40% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-B ... Újrabefektetés 108,6400 +5,79% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)I-A3... Osztalékfizetés 102,7000 +3,68% -
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexi... Újrabefektetés 141,1500 +4,50% -16,75%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexi... Újrabefektetés 119,8700 +2,78% -20,94%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexi... Osztalékfizetés 78,3900 +2,78% -20,94%
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)P US... Osztalékfizetés 74,4300 +4,51% -16,74%
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)Q EU... Újrabefektetés 97,7600 +3,31% -19,70%
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)Q EU... Osztalékfizetés 72,3300 +3,31% -19,74%
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)Q US... Újrabefektetés 113,2800 +5,04% -15,43%
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)F EU... Újrabefektetés 133,3100 +3,68% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)P SG... Osztalékfizetés 72,9900 +2,84% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)K-B ... Újrabefektetés 85,3400 +5,75% -
UBS(Lux)B.F.-Asia Flex.(USD)Q US... Osztalékfizetés 82,0700 +5,05% -
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexi... Újrabefektetés 104,6500 +5,40% -

Teljesítmény

YTD  
+1,23%
6 Hónap  
+3,61%
1 Év  
+2,78%
3 Év
  -20,94%
5 Év
  -15,13%
10 Év
  -5,01%
Kezdettől  
+19,74%
Év
2023  
+1,69%
2022
  -18,11%
2021
  -6,46%
2020  
+5,60%
2019  
+8,35%
2018
  -3,85%
2017  
+1,63%
2016  
+3,86%
2015  
+1,86%
 

Osztalék

2023. 06. 01. 1,90 EUR
2022. 06. 01. 2,61 EUR
2021. 06. 01. 2,33 EUR
2020. 06. 02. 3,49 EUR
2019. 06. 03. 3,29 EUR
2018. 06. 01. 2,39 EUR
2017. 06. 01. 2,58 EUR
2016. 06. 01. 2,88 EUR
2015. 06. 02. 4,23 EUR
2014. 06. 02. 4,04 EUR
2013. 06. 03. 4,11 EUR
2012. 06. 01. 4,86 EUR
2011. 06. 01. 4,62 EUR
2010. 06. 01. 0,65 EUR