UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD
LU0913264429
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD/ LU0913264429 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 153.6200USD |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
| Объем фонда: |
310.56 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.48% |
| Другие |
|
0.52% |
Страны
| United States of America |
|
67.36% |
| Germany |
|
4.74% |
| Canada |
|
4.13% |
| United Kingdom |
|
4.03% |
| Cayman Islands |
|
3.75% |
| Bermuda |
|
2.94% |
| Italy |
|
2.75% |
| France |
|
1.62% |
| Jersey |
|
1.37% |
| Netherlands |
|
1.28% |
| Luxembourg |
|
0.80% |
| Colombia |
|
0.80% |
| Panama |
|
0.63% |
| Japan |
|
0.55% |
| Australia |
|
0.52% |
| Другие |
|
2.73% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.06% |
| Euro |
|
4.58% |
| British Pound |
|
3.36% |
