UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1 a.USD
LU0849031918
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1 a.USD/ LU0849031918 /
Стоимость чистых активов19.06.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
148.5600USD |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
Объем фонда: |
309.01 млн
USD
|
Дата запуска: |
06.11.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.48% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Bonds |
|
99.48% |
Другие |
|
0.52% |
Страны
United States of America |
|
67.36% |
Germany |
|
4.74% |
Canada |
|
4.13% |
United Kingdom |
|
4.03% |
Cayman Islands |
|
3.75% |
Bermuda |
|
2.94% |
Italy |
|
2.75% |
France |
|
1.62% |
Jersey |
|
1.37% |
Netherlands |
|
1.28% |
Luxembourg |
|
0.80% |
Colombia |
|
0.80% |
Panama |
|
0.63% |
Japan |
|
0.55% |
Australia |
|
0.52% |
Другие |
|
2.73% |
Валюта
US Dollar |
|
92.06% |
Euro |
|
4.58% |
British Pound |
|
3.36% |