UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1 a.USD
LU0849031918
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)IA1 a.USD/ LU0849031918 /
NAV2024. 06. 19. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
148,5600USD |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew Iannucci,Anders Nelson,Anais Brunner |
Alap forgalma: |
309,01 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 11. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,48% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,48% |
Egyéb |
|
0,52% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
67,36% |
Németország |
|
4,74% |
Kanada |
|
4,13% |
Egyesült Királyság |
|
4,03% |
Kajmán-szigetek |
|
3,75% |
Bermuda |
|
2,94% |
Olaszország |
|
2,75% |
Franciaország |
|
1,62% |
Jersey |
|
1,37% |
Hollandia |
|
1,28% |
Luxemburg |
|
0,80% |
Kolumbia |
|
0,80% |
Panama |
|
0,63% |
Japán |
|
0,55% |
Ausztrália |
|
0,52% |
Egyéb |
|
2,73% |
Devizák
US Dollár |
|
92,06% |
Euro |
|
4,58% |
Brit Font |
|
3,36% |