RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY/  LU1839734446  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+37,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106 387,0313CNY +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,09 0,90 0,50 0,74 0,11 1,62 0,31 0,02 -0,21 0,82 0,74 +5,35%
2022 0,86 -0,29 0,01 0,38 0,63 0,06 0,76 0,97 0,17 0,27 -1,07 0,27 +3,02%
2023 0,11 0,21 0,50 0,64 0,65 0,46 0,22 0,79 -0,44 0,07 0,29 0,89 +4,48%
2024 1,09 0,81 0,16 0,45 0,39 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,23% 1,20% 1,11% 1,19% -%
Sharpe ráta 2,88 3,43 1,38 0,73 -
Legjobb hónap +1,09% +1,09% +1,09% +1,62% -
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% -0,44% -1,07% -
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -0,72% -1,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... Újrabefektetés 114,9000 +7,81% +13,18%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... Osztalékfizetés 101,4600 -0,46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 107,6800 +8,09% +13,85%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... Újrabefektetés 1 350,0300 +5,16% +14,06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 14 373,0000 +15,20% +43,29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 106 387,0313 +5,32% +14,61%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... Újrabefektetés 106,6200 +4,86% +5,32%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 103,8500 +4,27% +3,56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... Újrabefektetés 115,7900 +1,33% +11,30%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 110,2300 +6,81% +9,80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 114,9500 +1,44% +11,65%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 94,7300 +2,49% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... Újrabefektetés 98,1200 +2,35% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... Újrabefektetés 123,3600 +8,98% +18,38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... Újrabefektetés 105,1600 +2,52% -1,01%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... Újrabefektetés 10 436,1201 +3,05% +0,62%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... Újrabefektetés 111,7300 +2,90% +0,13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... Újrabefektetés 98,3700 +2,38% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... Osztalékfizetés 110,4400 +8,35% +16,46%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... Osztalékfizetés 92,8700 +1,84% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... Újrabefektetés 129,4600 +1,22% +10,87%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... Újrabefektetés 110,4400 +1,83% -2,89%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... Újrabefektetés 1 267,1801 +4,08% +10,58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... Újrabefektetés 1 298,7700 +4,50% +11,94%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... Újrabefektetés 126,2000 +0,79% +9,52%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... Újrabefektetés 108,5700 +5,99% +7,46%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... Újrabefektetés 115,9300 +3,01% +0,49%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... Újrabefektetés 113,2100 +2,24% -1,74%

Teljesítmény

YTD  
+2,93%
6 Hónap  
+3,85%
1 Év  
+5,32%
3 Év  
+14,61%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,71%
Év
2023  
+4,48%
2022  
+3,02%
2021  
+5,35%
 

Osztalék

2024. 05. 16. 268,90 CNY
2024. 04. 15. 226,64 CNY
2024. 03. 15. 243,98 CNY
2024. 02. 19. 280,57 CNY
2024. 01. 16. 240,81 CNY
2023. 12. 15. 238,41 CNY
2023. 11. 15. 267,22 CNY
2023. 10. 16. 235,38 CNY
2023. 09. 15. 274,36 CNY
2023. 08. 16. 425,67 CNY
2023. 07. 18. 187,73 CNY
2023. 06. 15. 2 567,23 CNY
2023. 05. 15. 256,30 CNY
2023. 04. 17. 287,77 CNY
2023. 03. 15. 126,28 CNY
2022. 06. 13. 2 626,82 CNY
2022. 05. 16. 269,53 CNY
2022. 04. 19. 277,80 CNY
2022. 03. 15. 277,85 CNY
2022. 02. 15. 250,80 CNY
2022. 01. 17. 44,91 CNY
2021. 06. 15. 1 870,99 CNY