ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GBP/  LU2376073172  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.0200GBP -0.51% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - -1.73 4.28 -0.46 -
2022 1.92 0.51 1.41 0.92 -0.93 3.26 -0.20 3.13 0.60 -5.19 -2.80 2.83 +5.24%
2023 0.45 -0.44 -0.96 -0.96 -1.13 -3.83 -0.07 -0.06 3.62 -0.35 -0.91 0.95 -3.78%
2024 0.06 0.59 0.20 0.61 -1.11 -0.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.77% 5.68% 6.02% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.68 -0.26 -0.68 - -
Лучший месяц +0.95% +0.95% +3.62% +4.28% -
Худший месяц -1.11% -1.11% -3.83% -5.19% -
Максимальный убыток -3.39% -3.39% -5.32% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 115.0200 +7.80% +13.53%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 101.0200 -0.29% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.8000 +8.08% +14.20%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,351.0400 +5.16% +14.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,236.0000 +14.41% +42.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,469.2031 +5.32% +14.73%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.7000 +4.85% +5.58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.9100 +4.25% +3.80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 115.1700 +1.05% +10.79%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 110.3300 +6.80% +10.09%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 114.3300 +1.15% +11.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.8000 +2.91% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.1900 +2.76% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 123.5100 +8.95% +18.70%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.2400 +2.93% -0.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,444.6104 +3.47% +1.50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.8100 +3.31% +1.00%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.4400 +2.80% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.5600 +8.33% +16.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 92.3800 +1.56% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 128.7700 +0.94% +10.36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.5100 +2.26% -2.05%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,267.9500 +4.07% +10.71%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,299.6300 +4.49% +12.06%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 125.5100 +0.51% +9.02%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.6600 +5.99% +7.74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 116.0200 +3.42% +1.38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.2900 +2.65% -0.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.07%
6 месяцев  
+1.15%
1 год
  -0.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.69%
Год
2023
  -3.78%
2022  
+5.24%
 

Дивиденды

01.08.2023 2.50 GBP
01.08.2022 1.92 GBP