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UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GBP/  LU2376073172  /

Fonds
NAV04/06/2024 Diferencia-0.5200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
101.0200GBP -0.51% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - - - - - - - - -1.73 4.28 -0.46 -
2022 1.92 0.51 1.41 0.92 -0.93 3.26 -0.20 3.13 0.60 -5.19 -2.80 2.83 +5.24%
2023 0.45 -0.44 -0.96 -0.96 -1.13 -3.83 -0.07 -0.06 3.62 -0.35 -0.91 0.95 -3.78%
2024 0.06 0.59 0.20 0.61 -1.11 -0.40 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 5.77% 5.68% 6.02% -% -%
Índice de Sharpe -0.68 -0.26 -0.68 - -
El mes mejor +0.95% +0.95% +3.62% +4.28% -
El mes peor -1.11% -1.11% -3.83% -5.19% -
Pérdida máxima -3.39% -3.39% -5.32% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 115.0200 +7.80% +13.53%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 101.0200 -0.29% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.8000 +8.08% +14.20%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,351.0400 +5.16% +14.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,236.0000 +14.41% +42.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,469.2031 +5.32% +14.73%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.7000 +4.85% +5.58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.9100 +4.25% +3.80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 115.1700 +1.05% +10.79%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 110.3300 +6.80% +10.09%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 114.3300 +1.15% +11.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.8000 +2.91% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.1900 +2.76% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 123.5100 +8.95% +18.70%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.2400 +2.93% -0.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,444.6104 +3.47% +1.50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.8100 +3.31% +1.00%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.4400 +2.80% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.5600 +8.33% +16.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 92.3800 +1.56% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 128.7700 +0.94% +10.36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.5100 +2.26% -2.05%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,267.9500 +4.07% +10.71%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,299.6300 +4.49% +12.06%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 125.5100 +0.51% +9.02%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.6600 +5.99% +7.74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 116.0200 +3.42% +1.38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.2900 +2.65% -0.87%

Performance

Año hasta la fecha
  -0.07%
6 Meses  
+1.15%
Promedio móvil
  -0.29%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+5.69%
Año
2023
  -3.78%
2022  
+5.24%
 

Dividendos

01/08/2023 2.50 GBP
01/08/2022 1.92 GBP