UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY
LU1839734362
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/ LU1839734362 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение-16.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14,387.0000JPY |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg China Aggregate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
| Объем фонда: |
2.27 млрд
CNY
|
| Дата запуска: |
31.07.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
