UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY
LU1839734362
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/ LU1839734362 /
NAV30/05/2024 |
Var.-2.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
14,373.0000JPY |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.
lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche grösstenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
China |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Index |
Business year start: |
01/06 |
Ultima distribuzione: |
16/05/2024 |
Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
Volume del fondo: |
2.27 bill.
CNY
|
Data di lancio: |
31/07/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
6.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.00% |
Investimento minimo: |
- JPY |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
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