UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY
LU1839734362
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/ LU1839734362 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.-2,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14 373,0000JPY |
-0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo |
| Alap forgalma: |
2,27 mrd.
CNY
|
| Indítás dátuma: |
2018. 07. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
- JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,03% |
| Készpénz |
|
0,97% |
Országok
| Kína |
|
99,03% |
| Készpénz |
|
0,97% |
