UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY
LU1839734362
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/ LU1839734362 /
| NAV2024. 10. 30. |
Vált.+9,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14 368,0000JPY |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg China Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 15. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Raymond Gui, Yunxi Liu, Lewis Teo |
| Alap forgalma: |
2,58 mrd.
CNY
|
| Indítás dátuma: |
2018. 07. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
- JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS AM S.A. (EU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,43% |
| Készpénz |
|
1,57% |
Országok
| Kína |
|
98,43% |
| Készpénz |
|
1,57% |
