ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY/  LU1839734362  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+55.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14,357.0000JPY +0.38% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.13 -0.66 -3.96 0.08 1.33 -4.82 1.39 1.63 2.29 0.56 -
2020 2.20 0.16 -0.83 0.06 -2.10 0.87 -1.66 2.52 0.35 0.74 1.50 0.60 +4.40%
2021 3.18 1.40 3.23 0.29 3.20 -0.75 0.80 0.55 1.88 2.34 0.50 2.71 +21.02%
2022 1.41 0.50 5.19 2.95 -2.14 5.95 -2.27 2.81 0.06 1.50 -5.51 -1.95 +8.20%
2023 1.66 2.32 -0.96 1.46 1.21 1.56 0.29 1.21 1.73 0.73 0.70 -2.39 +9.84%
2024 3.98 1.94 0.82 3.88 -0.05 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.84% 8.41% 7.40% 8.97% 8.44%
Коэффициент Шарпа 4.27 1.46 1.67 1.06 0.85
Лучший месяц +3.98% +3.98% +3.98% +5.95% +5.95%
Худший месяц -2.39% -2.39% -2.39% -5.51% -5.51%
Максимальный убыток -2.30% -4.88% -4.88% -10.13% -10.13%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 114.6300 +7.78% +13.19%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 102.9100 +0.04% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 107.4100 +8.05% +13.86%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,347.7900 +5.15% +14.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,357.0000 +16.11% +45.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 106,473.0078 +5.31% +14.81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 106.4600 +4.81% +5.42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 103.7200 +4.22% +3.66%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 116.0700 +1.27% +12.55%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 109.9800 +6.77% +9.82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 115.2200 +1.37% +12.88%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.6800 +0.60% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 98.0800 +0.46% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 122.9900 +8.96% +18.37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.1100 +0.63% +0.43%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,428.5303 +1.16% +2.07%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 111.6500 +1.00% +1.56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 98.3300 +0.50% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 110.1300 +8.32% +16.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 93.0700 +1.77% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 129.7800 +1.15% +12.10%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 110.4100 -0.04% -1.50%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,265.6600 +4.07% +10.78%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,296.9800 +4.49% +12.13%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 126.5300 +0.72% +10.74%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 108.3600 +5.95% +7.48%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 115.8500 +1.12% +1.95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 113.1700 +0.36% -0.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.96%
6 месяцев  
+7.70%
1 год  
+16.11%
3 года  
+45.43%
5 лет  
+68.77%
10 лет     -
С самого начала  
+62.85%
Год
2023  
+9.84%
2022  
+8.20%
2021  
+21.02%
2020  
+4.40%
 

Дивиденды

15.04.2024 35.00 JPY
15.03.2024 34.00 JPY
19.02.2024 34.00 JPY
16.01.2024 33.00 JPY
15.12.2023 34.00 JPY
15.11.2023 33.00 JPY
16.10.2023 33.00 JPY
15.09.2023 33.00 JPY
16.08.2023 33.00 JPY
18.07.2023 32.00 JPY
15.06.2023 32.00 JPY
15.05.2023 32.00 JPY
17.04.2023 31.00 JPY
15.03.2023 32.00 JPY
15.02.2023 31.00 JPY
17.01.2023 31.00 JPY
15.12.2022 31.00 JPY
15.11.2022 33.00 JPY
17.10.2022 33.00 JPY
15.09.2022 33.00 JPY
16.08.2022 32.00 JPY
15.07.2022 33.00 JPY
15.06.2022 31.00 JPY
16.05.2022 31.00 JPY
19.04.2022 31.00 JPY
15.03.2022 30.00 JPY
15.02.2022 30.00 JPY
17.01.2022 29.00 JPY
15.12.2021 28.00 JPY
15.11.2021 28.00 JPY
15.10.2021 28.00 JPY
15.09.2021 27.00 JPY
16.08.2021 27.00 JPY
15.07.2021 27.00 JPY
15.06.2021 27.00 JPY
17.05.2021 27.00 JPY
15.04.2021 27.00 JPY
15.03.2021 25.87 JPY
19.02.2021 23.18 JPY
15.01.2021 23.00 JPY
15.12.2020 22.00 JPY
16.11.2020 22.00 JPY
15.10.2020 22.00 JPY
15.09.2020 22.00 JPY
17.08.2020 22.00 JPY
15.07.2020 22.00 JPY
15.06.2020 22.00 JPY
15.05.2020 27.00 JPY
15.04.2020 27.00 JPY
16.03.2020 22.50 JPY
17.02.2020 27.00 JPY
15.01.2020 27.00 JPY
16.12.2019 27.00 JPY
15.11.2019 27.00 JPY
15.10.2019 27.00 JPY
16.09.2019 27.00 JPY
16.08.2019 27.00 JPY
16.07.2019 27.00 JPY
17.06.2019 27.00 JPY
15.05.2019 27.00 JPY
15.04.2019 27.00 JPY
15.03.2019 27.00 JPY